Globus Maritime Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GLBS ( $1.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.9 )

GLBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLBS ( $1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.5x
Kazançlar	US$6.83m
Piyasa Değeri	US$30.87m

GLBS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.5m
USEA United Maritime	2.4x	n/a	US$18.1m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.2m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.4m
GLBS Globus Maritime	4.5x	-29.6%	US$30.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLBS Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLBS'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLBS Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.5x
Adil PE Oran	2.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.