Safe Bulkers Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SB.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SB.PRC ( $25.51 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.77 )

SB.PRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SB.PRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SB.PRC ( $25.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SB.PRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SB.PRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SB.PRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SB.PRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SB.PRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SB.PRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.6x
Kazançlar	US$97.63m
Piyasa Değeri	US$445.26m

SB.PRC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SB.PRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SB.PRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.6x
GNK Genco Shipping & Trading	10.5x	-4.5%	US$720.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.7x	29.7%	US$275.3m
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
DSX Diana Shipping	24.7x	40.2%	US$254.6m
SB.PRC Safe Bulkers	4.6x	7.5%	US$445.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SB.PRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SB.PRC'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SB.PRC Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SB.PRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SB.PRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.6x
Adil PE Oran	10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SB.PRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.