Matson, Inc.in (NYSE:MATX) Sessiz Kazançlarından Kaçış Yok

Matson, Inc.(NYSE:MATX) 12,2x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'ten yüksek F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Matson çok durgun. F/K muhtemelen düşük çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünüyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Matson için son analizimize bakın

Analistlerin Matson'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Matson'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Matson'ın F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç artışı, %69'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde EPS'de genel olarak %92'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar muhtemelen orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe dönecek olursak, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %0,3 azalacak. Piyasanın %11 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Matson'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, azalan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Matson'ın düşük F/K oranını, beklendiği gibi, düşen kazanç tahminlerinin zayıflığı nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Matson için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini (1 tanesi biraz endişe verici!) bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.