Southwest Airlines Co.'nun (NYSE:LUV) F/K'sı İşaretin Üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 16x'in altındayken, Southwest Airlines Co.(NYSE:LUV) hissesini 34,6x F/K oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda Southwest Airlines için kazançları diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğer birçok şirketi geride bırakacağını düşünmesi nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Southwest Airlines için son analizimize göz atın

Analistlerin Southwest Airlines'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Southwest Airlines için Yeterli Büyüme Var mı?

Southwest Airlines'ın F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %40'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmadı. Dolayısıyla bize göre şirket, bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde etti.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %33 oranında artması bekleniyor. Pazarın yılda yalnızca %13 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bunun ışığında, Southwest Airlines'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Southwest Airlines'ın F/K'sının Alt Satırı

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Southwest Airlines'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançlarının tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Southwest Airlines 'ın yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin potansiyel olarak ciddi olduğunu unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.