Knight-Swift Transportation Holdings (NYSE:KNX) için iyimserlik, kazançlardaki beş yıllık düşüşe rağmen geçtiğimiz hafta arttı

Hisse senedi seçicileri genellikle genel piyasadan daha iyi performans gösterecek hisse senetlerini ararlar. Düşük puan alan işletmeleri satın almak, aşırı getiriye giden yollardan biridir. Örneğin, uzun vadeli Knight-Swift Transportation Holdings Inc.(NYSE:KNX) hissedarları, son yarım on yılda %94'lük bir hisse fiyatı artışının keyfini çıkarmış ve yaklaşık %67'lik piyasa getirisinin (temettüler hariç) oldukça üzerinde bir getiri elde etmiştir.

Hisse senedi yalnızca geçtiğimiz hafta piyasa değerine 657 milyon ABD doları eklediğinden, temel performansın uzun vadeli getirileri yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

Knight-Swift Transportation Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olmakla birlikte, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Knight-Swift Transportation Holdings aslında EPS'sinin yılda %10 düştüğünü gördü.

Esasen, yatırımcıların EPS'ye odaklanması pek olası görünmüyor. EPS'deki değişim hisse fiyatındaki değişimle ilişkili görünmediğinden, diğer metriklere göz atmaya değer.

Mütevazı %1,0 temettü veriminin hisse fiyatını desteklemesi pek olası değil. Buna karşın, yıllık %9,2'lik gelir artışı muhtemelen Knight-Swift Transportation Holdings'in büyüdüğünün kanıtı olarak görülüyor ki bu da gerçekten olumlu bir gelişme. Yönetimin şu anda EPS büyümesi yerine gelir büyümesine öncelik vermesi oldukça olası.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Knight-Swift Transportation Holdings iyi bilinen bir hisse senedidir ve çok sayıda analist tarafından takip edilmektedir, bu da gelecekteki büyümeye ilişkin bir miktar görünürlük sağlamaktadır. Oldukça fazla sayıda analist tahminine sahip olduğumuz göz önüne alındığında, fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz grafiğe göz atmaya değer olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir indirimli sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Knight-Swift Transportation Holdings'in son 5 yıldaki TSR'si %102 olup, bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler böylece toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %14 değer kazanırken, Knight-Swift Transportation Holdings hissedarları %0,5 değer kaybetti (temettüler dahil). Bununla birlikte, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %15 kazanmış olacaklardır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini düşünün. Knight-Swift Transportation Holdings ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.