Costamare Inc. (NYSE:CMRE) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Piyasanın Gerisinde Olmasına Rağmen %28 Artış Gösterdi

Costamare Inc.(NYSE:CMRE) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %28'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 günde yıllık kazanç %86 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 18x'in üzerinde fiyat-kazanç oranına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Costamare'i 5,9x F/K oranıyla hala oldukça cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda Costamare için kazançları diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Costamare için son analizimize bakın

Analistlerin Costamare'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Costamare'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Costamare'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Son kazanç yılını gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %43 oranında düştüğünü görüyoruz. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde EPS'de genel olarak %2,245'lik mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden iki analiste göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %2,9 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda %10,0 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bunun ışığında Costamare'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Costamare'in F/K'sına İlişkin Sonuç

Costamare'in hisse fiyatlarındaki son sıçrama, F/K'sının hâlâ yerinde saydığını gösteriyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Costamare'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Costamare için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si biraz endişe verici!).

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.