Azul Değerleme

AZUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZUL ( $2.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZUL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AZUL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AZUL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZUL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.09x
Satış	R$18.89b
Piyasa Değeri	R$1.73b

AZUL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AZUL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AZUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
BLDE Blade Air Mobility	1.1x	7.0%	US$258.4m
FLYX flyExclusive	0.1x	28.3%	US$168.0m
SNCY Sun Country Airlines Holdings	0.7x	8.3%	US$726.9m
ULCC Frontier Group Holdings	0.3x	12.7%	US$1.3b
AZUL Azul	0.09x	10.5%	US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AZUL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AZUL'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	7.8%
AZUL Azul	0.09x	10.5%	US$297.81m
MESA Mesa Air Group	0.08x	n/a	US$35.96m
TAWN.F Thai Airways International	0.004x	n/a	US$21.83m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	18.4%
AZUL Azul	0.09x	107.0%	US$297.81m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AZUL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AZUL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AZUL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.09x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AZUL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.