Star Bulk Carriers Corp.un (NASDAQ:SBLK) Düşük F/K'sı Bir Fırsata İşaret Edebilir

Star Bulk Carriers Corp.(NASDAQ:SBLK) 8,8x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının F/K oranı 17x'in üzerinde ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'lar bile olağandışı değil. Bununla birlikte, F/K'nın neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir.

Son zamanlarda Star Bulk Carriers için kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Star Bulk Carriers için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin Star Bulk Carriers'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Star Bulk Carriers'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %57'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ay hariç olmak üzere, üç yıl öncesine göre toplamda %4,565 artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar muhtemelen orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %33 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Star Bulk Carriers'ın piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Star Bulk Carriers'ın F/K'sının Alt Satırı

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Star Bulk Carriers'ın tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen, kazançlara yönelik bazı önemli gözlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Star Bulk Carriers için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Star Bulk Carriers hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.