Jet.AI Inc'in (NASDAQ:JTAI) Hisseleri %39 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Jet.AI Inc.(NASDAQ:JTAI) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %39 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerinde neden olduğu son hasarı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak geçen ay, hisse fiyatlarında geçen yıl yaşanan %88'lik düşüşü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri Havayolları sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,5x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Jet.AI'nin 1,1x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Jet.AI için son analizimize bakın

Jet.AI Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Jet.AI, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken son zamanlarda geliri geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa, mevcut yüksek P/S'yi haklı çıkaracak şekilde düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Jet.AI hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Jet.AI'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Jet.AI'nınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %49 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Son üç yıllık dönem, son 12 ayla tam bir tezat oluşturacak şekilde, gelirlerde inanılmaz bir genel artışa sahne oldu. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %102 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda %94 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Jet.AI'nin F/K'sının sektördeki emsallerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Jet.AI'nin F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Jet.AI'nin P/S'si, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri artışta. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Analistler Jet.AI'nin gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek F/S oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Gelir rakamlarının dünyayı ateşe vermediği gerçeği, şirketin yüksek F/K oranının uzun vadede sürdürülebilir olabileceği konusunda bizi şüpheye düşürüyor. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Jet.AI için farkında olmanız gereken 6 uyarı işareti belirledik ( 5 tanesi biraz tatsız).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.