Jet.AI Inc. (NASDAQ:JTAI) Hisseleri %26 Düşmüş Olabilir Ancak Ucuza Girmek Hala Mümkün Değil

Jet.AI Inc.(NASDAQ:JTAI) hissedarları, bir şeylerin olmasını beklerken son bir ayda %26'lık bir hisse fiyatı düşüşüyle darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %93'lük bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulacak bir yıl oldu.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Jet.AI'nin 0,7x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Havayolları sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,5x'e yakındır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Jet.AI için son analizimize bakın

Jet.AI'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Jet.AI son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan geliri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında zayıf kalıyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Jet.AI hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Jet.AI'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Jet.AI'nınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %44'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %77 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %93 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Jet.AI'nin sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır zira bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemeldir.

Jet.AI'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Jet.AI'nin hisse fiyatındaki düşüşün ardından, P/S'si sektör ortalaması P/S'ye tutunmuş durumda. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Jet.AI'nın gelir artışı projeksiyonlarının sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut F/K oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Gelecekte öngörülen gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Örneğin, risklere dikkat etmeniz gerekir - Jet.AI 'nın bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 6 uyarı işareti (ve bize çok iyi gelmeyen 5) var .

Bu riskler Jet.AI hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.