JetBlue Airways Corporation'ın (NASDAQ:JBLU) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Hazırda Bekliyor Olabilir

JetBlue Airways Corporation'ın (NASDAQ:JBLU) şu anda 0,2x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,5x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Havayolları sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer P/S oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

JetBlue Airways için son analizimize göz atın

JetBlue Airways'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda JetBlue Airways'in gelirleri diğer pek çok şirketten daha yavaş artıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, JetBlue Airways hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

JetBlue Airways'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için JetBlue Airways'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %13'lük iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %124 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %1,1 oranında azalması bekleniyor. Sektörde %5,7'lik bir büyüme öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, JetBlue Airways'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

JetBlue Airways'in P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

JetBlue Airways'in analist tahminlerini kontrol ettiğimizde, daralan gelir görünümünün P/S'yi tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Gelir görünümünü göz önünde bulundurursak, P/S potansiyel yatırımcıların hisse senedi için bir prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve JetBlue Airways için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si göz ardı edilemez!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.