Euroseas Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Euroseas şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $362.9M ve toplam borcu $205.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 56.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $591.2M ve $228.3M dir. Euroseas 'in FAVÖK'ü $114.3M faiz karşılama oranı 15.7 dur. Şirketin $73.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
56.6%
Borç/özkaynak oranı
US$205.40m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 15.7x |
| Nakit | US$73.74m |
| Eşitlik | US$362.95m |
| Toplam yükümlülükler | US$228.27m |
| Toplam varlıklar | US$591.22m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt
Oct 09
Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 03Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 20Does Euroseas (NASDAQ:ESEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 05Recent updates
Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Mar 08Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings
Mar 07Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Mar 02We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt
Oct 09
Eco-Friendly Fleet Expansion Boosts Prospects Amid Market And Regulatory Challenges
Sep 24 Focused on modernizing fleet with eco-friendly vessels to enhance efficiency and profitability, signaling strategic reinvestment and operational cost reduction.Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%
Aug 21Euroseas Is Chartering At Elevated Rates Thanks To The Red Sea, But Remains A Hold
Aug 07Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 03What Does Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Share Price Indicate?
Jun 18Euroseas (NASDAQ:ESEA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.60
Feb 24Should You Think About Buying Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Now?
Feb 14Up 87% YoY, I Am Selling Euroseas (Downgrade)
Jan 24The Trend Of High Returns At Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has Us Very Interested
Dec 20Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Dividend Will Be $0.50
Nov 12Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Dividend Will Be $0.50
Sep 06Euroseas (NASDAQ:ESEA) Will Pay A Dividend Of $0.50
Aug 23Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has Announced A Dividend Of $0.50
May 25Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 20Downgrade: Here's How This Analyst Sees Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Performing In The Near Term
Feb 18A Look At The Intrinsic Value Of Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA)
Nov 08Euroseas declares $0.50 dividend
Aug 10Does Euroseas (NASDAQ:ESEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 05Euroseas: Investors Cheer Surprise Dividend And Share Buyback Announcement - Buy
May 25Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ESEA 'nin kısa vadeli varlıkları ( $84.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $57.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ESEA 'un kısa vadeli varlıkları ( $84.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $171.1M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ESEA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 36.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: ESEA 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 318.4% seviyesinden 56.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: ESEA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 62.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: ESEA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 15.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/04/14 10:36 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/04/11 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Euroseas Ltd. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Justin Yagerman | Deutsche Bank |
| Robert MacKenzie | FBR Capital Markets & Co. |