ESEA Stoklara Genel Bakış

Euroseas Ltd. dünya çapında okyanus taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

ESEA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 81.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 52.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 78.7% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 6.2% oranında düşmesi öngörülüyor

7.27% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Upgrading To LNG-ready Vessels Will Cut Costs, But Rising Debt And Competition Will Pressure Future Margins

Key Takeaways Eco-friendly investments in LNG-ready engines are likely to reduce costs and improve net margins. Strong charter coverage and high demand for the fleet are expected to ensure stable revenue growth and profitability.

View narrative

US$59.67

44.7% undervalued

2.95%

Revenue growth p.a.

12 days ago

Euroseas Ltd. Rakipler

Diana Shipping

NYSE:DSX

US$220.3m

Safe Bulkers

NYSE:SB

US$365.2m

Seanergy Maritime Holdings

NasdaqCM:SHIP

US$144.9m

Global Ship Lease

NYSE:GSL

US$758.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Euroseas
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$33.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$50.92
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$31.14
Beta	0.92
1 Aylık Değişim	-3.54%
3 Aylık Değişim	-24.53%
1 Yıllık Değişim	-9.24%
3 Yıllık Değişim	27.75%
5 Yıllık Değişim	915.69%
Halka arzdan bu yana değişim	-97.82%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 09

Recent updates

We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 09

Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Aug 21

Euroseas Is Chartering At Elevated Rates Thanks To The Red Sea, But Remains A Hold

Aug 07

Downgrade: Here's How This Analyst Sees Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Performing In The Near Term

Feb 18

A Look At The Intrinsic Value Of Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA)

Nov 08

Euroseas declares $0.50 dividend

Aug 10

Does Euroseas (NASDAQ:ESEA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 05

Euroseas: Investors Cheer Surprise Dividend And Share Buyback Announcement - Buy

May 25

Euroseas Pushes With Fleet Renewal Doubles Feeder Orders At South Korean Yard

Feb 17

These 4 Measures Indicate That Euroseas (NASDAQ:ESEA) Is Using Debt Reasonably Well

Feb 17

Hissedar Getirileri

	ESEA	US Shipping	US Pazar
7D	-4.2%	-0.6%	3.2%
1Y	-9.2%	7.6%	24.2%

Getiri vs. Endüstri: ESEA geçen yıl % 7.6 oranında getiri sağlayan US Shipping sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ESEA geçen yıl % 24.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ESEA's price volatile compared to industry and market?
ESEA volatility
ESEA Average Weekly Movement	5.4%
Shipping Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ESEA son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ESEA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2005	n/a	Aristides Pittas	www.euroseas.gr

Euroseas Ltd. dünya çapında okyanus taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Şirket, mamul ürünler ve bozulabilir ürünler de dahil olmak üzere kuru ve soğutulmuş konteynerli yükleri taşıyan konteyner gemilerinin sahibidir ve işletmektedir. 31 Mart 2024 itibarıyla, yaklaşık 777.749 dwt yük taşıma kapasitesine sahip 20 konteyner gemisinden oluşan bir filoya sahiptir.

Euroseas Ltd. Temel Bilgiler Özeti

Euroseas'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ESEA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$231.52m
Kazançlar(TTM)	US$113.10m
Gelir(TTM)	US$208.65m

2.0x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

ESEA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ESEA gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$208.65m
Gelir Maliyeti	US$57.34m
Brüt Kâr	US$151.31m
Diğer Giderler	US$38.21m
Kazançlar	US$113.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	16.13
Brüt Marj	72.52%
Net Kâr Marjı	54.21%
Borç/Özkaynak Oranı	63.5%

ESEA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.3%

Mevcut Temettü Verimi

21%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/20 15:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/17 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Euroseas Ltd. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Charles Fratt	Alliance Global Partners
Justin Yagerman	Deutsche Bank
Robert MacKenzie	FBR Capital Markets & Co.

ESEA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Upgrading To LNG-ready Vessels Will Cut Costs, But Rising Debt And Competition Will Pressure Future Margins

Euroseas Ltd. Rakipler

NYSE:DSX

US$220.3m

NYSE:SB

US$365.2m

NasdaqCM:SHIP

US$144.9m

NYSE:GSL

US$758.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter dividend of US$0.60 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Euroseas Ltd. Declares Quarterly Dividend, Payable on or About December 17, 2024

Euroseas Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 20, 2024

We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt

Price target increased by 7.9% to US$59.33

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.60 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Euroseas Ltd. Declares Quarterly Dividend, Payable on or About December 17, 2024

Euroseas Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 20, 2024

We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt

Price target increased by 7.9% to US$59.33

Upcoming dividend of US$0.60 per share

Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Consensus EPS estimates increase by 37%

Second quarter dividend of US$0.60 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Euroseas Is Chartering At Elevated Rates Thanks To The Red Sea, But Remains A Hold

Euroseas Ltd. Declares Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on or About September 17, 2024

Euroseas Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Euroseas Ltd., Annual General Meeting, Jul 16, 2024

What Does Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Share Price Indicate?

Fourth quarter dividend of US$0.60 announced

Euroseas Ltd. Declares Quarterly Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on or About June 19, 2024

Euroseas Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 23, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Euroseas Ltd. Announces Completion of Retrofits of Its Intermediate Containership, M/V Marcos V, Reducing the Vessel’S Carbon Footprint

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Upcoming dividend of US$0.60 per share

Euroseas (NASDAQ:ESEA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.60

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Euroseas Ltd. Declares Quarterly Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on or About March 15, 2024

Euroseas Ltd. Declares Quarterly Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on or About March 15, 2024

Euroseas Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Feb 21, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Should You Think About Buying Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Now?

Up 87% YoY, I Am Selling Euroseas (Downgrade)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

The Trend Of High Returns At Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has Us Very Interested

Euroseas Ltd. Announces Completion of Works on Retrofitting Several Items Aiming to Improve the Efficiency on Its Feeder Containership, M/V Synergy Busan

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 6.9% yield

Consensus EPS estimates increase by 18%

Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Dividend Will Be $0.50

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Euroseas Ltd. Declares Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on or About December 16, 2023

Euroseas Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Dividend Will Be $0.50

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 7.1% yield

Euroseas (NASDAQ:ESEA) Will Pay A Dividend Of $0.50

Consensus EPS estimates increase by 10%

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Euroseas Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Euroseas Ltd., Annual General Meeting, Jun 23, 2023

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 9.9% yield

Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has Announced A Dividend Of $0.50

Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Euroseas Ltd. Declares Quarterly Common Stock Dividend, Payable on or About June 16, 2023

Euroseas Ltd. to Report Q1, 2023 Results on May 16, 2023

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 10% yield