Stock Analysis

Daseke, Inc. (NASDAQ:DSKE) Ne Zaman Alınmalı?

Published
NasdaqCM:DSKE

Daseke, Inc.(NASDAQ:DSKE), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak NASDAQCM'de son birkaç ay içinde %89'luk önemli bir hisse fiyatı artışı gördü. Hisse fiyatlarındaki son ralli, şirketi doğru yöne doğru itti, ancak yine de yıllık zirvesinin altında kalıyor. Daha az kapsanan, küçük sermayeli şirketler, halka açık bilgi eksikliği nedeniyle yanlış fiyatlandırma için daha fazla fırsat görüyor, bu da iyi bir şey olabilir. Peki, hisse senedi gerçek değerine göre hala düşük bir fiyattan işlem görüyor olabilir mi? Hala bir pazarlık fırsatı olup olmadığını belirlemek için Daseke'nin değerlemesini ve görünümünü daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Daseke için son analizimize bakın

Daseke Hala Ucuz mu?

Daseke, sektör ortalamasına kıyasla şirketin fiyat-kazanç oranına baktığımız fiyat katsayısı modelimize göre şu anda pahalı. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 53,81x'lik oranı şu anda sektör ortalaması olan 21,62x'in oldukça üzerinde, yani emsallerine göre daha pahalı bir fiyattan işlem görüyor. Ancak, gelecekte düşük fiyattan alım yapmak için başka bir fırsat var mı? Daseke'nin hisselerinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre daha büyük olduğu) göz önüne alındığında, bu durum fiyatın daha da düşebileceği anlamına gelebilir ve bize gelecekte satın almak için bir şans daha verebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Daseke'nin geleceği nasıl görünüyor?

NasdaqCM:DSKE Kazanç ve Gelir Büyümesi 23 Aralık 2023

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata kıyasla içsel değer olduğunu savunsa da, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Ancak Daseke'nin önümüzdeki dönemde oldukça negatif bir kazanç artışı sağlaması bekleniyor ve bu da yatırım tezini oluşturmaya yardımcı olmuyor. Gelecekteki belirsizlik riskinin en azından yakın vadede yüksek olduğu görülüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? DSKE'nin şu anda emsallerinin üzerinde işlem gördüğünü düşünüyorsanız, yüksek fiyattan satış yapmak ve fiyatı sektörün PE oranına doğru düştüğünde tekrar satın almak kârlı olabilir. Gelecekteki negatif büyümeden kaynaklanan belirsizlik göz önüne alındığında, toplam portföy riskinizi azaltmak için doğru zaman olabilir. Ancak bu kararı vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir DSKE'yi izliyorsanız, şu an hisse senedine girmek için en iyi zaman olmayabilir. Fiyatı, olumsuz bir gelecek görünümünün yanı sıra sektördeki emsallerinin ötesinde yükselmiştir. Bununla birlikte, yönetimin geçmiş performansı gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. Gelecekte fiyat düşerse, satın almak için yeterince bilgili olacak mısınız?

Bir işletme olarak Daseke hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmanız önemlidir. Daseke'nin yatırım analizimizde 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin bize çok iyi gelmediğini unutmayın...

Daseke ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla hisse senedinden oluşan listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.