Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CPLP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$920.5m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Capital Product Partners Değerleme

CPLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPLP ( $16.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPLP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$96.23m
Piyasa DeğeriUS$920.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
GSL Global Ship Lease
3.7x-8.22%US$1.4b
NMM Navios Maritime Partners
6.1x12.80%US$2.1b
CMRE Costamare
5.7x-7.82%US$1.9b
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.76%US$693.2m
CPLP Capital Product Partners
9.6x-26.30%US$920.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPLP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (10.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPLP'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSHG Performance Shipping
0.7x43.70%US$22.50m
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$20.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPLP 9.6xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPLP Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran4.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPLP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’27n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
May ’27n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’27n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Mar ’27n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Feb ’27n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Jan ’27n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Dec ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Nov ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Oct ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Sep ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Aug ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Jul ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
May ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Mar ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Feb ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Jan ’26n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Dec ’25n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Nov ’25n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Oct ’25n/a
US$20.67
0%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Sep ’25US$16.77
US$20.67
+23.24%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.17%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.29%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.59%
12.07%US$24.00US$18.00n/a3
US$20.67
Fair Value
18.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/26 19:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/26 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Clean Energy Carriers Corp. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth HoexterBofA Global Research
Michael GyureBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.