Zegona Communications plc

OTCPK:ZEGL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Zegona Communications Değerleme

ZEGL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEGL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZEGL.F ( $24.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEGL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEGL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEGL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZEGL.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZEGL.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEGL.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€3.00b
Piyasa Değeri€4.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZEGL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZEGL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
UNIT Uniti Group
1.3x9.79%US$2.9b
IHS IHS Holding
1.7x7.77%US$2.8b
GLIB.A GCI Liberty
1.4x2.70%US$1.4b
IDT IDT
1x-1.02%US$1.3b
ZEGL.F Zegona Communications
1.6x2.94%US$4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZEGL.F Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZEGL.F'nin PS Oranı, US Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCOM.F B Communications
0.2xn/aUS$451.98m
IQST iQSTEL
0.03x16.96%US$8.01m
CRGE.Q Charge Enterprises
0.002xn/aUS$1.46m
STRY.Q Starry Group Holdings
0.002xn/aUS$53.22k
ZEGL.F 1.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZEGL.F Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZEGL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZEGL.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZEGL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEGL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.26
US$28.35
+16.88%
12.80%US$30.85US$19.63n/a7
Apr ’27US$21.92
US$28.35
+29.36%
12.80%US$30.85US$19.63n/a7
Mar ’27US$23.50
US$27.43
+16.72%
15.47%US$31.15US$19.97n/a7
Feb ’27US$22.00
US$24.88
+13.11%
14.06%US$29.48US$20.45n/a7
Jan ’27n/a
US$21.99
0%
8.96%US$25.14US$20.13n/a6
Dec ’26US$19.86
US$20.00
+0.72%
18.64%US$24.77US$12.44n/a7
Nov ’26US$16.10
US$19.06
+18.41%
17.06%US$23.14US$12.46n/a7
Oct ’26US$16.40
US$19.28
+17.55%
17.12%US$23.38US$12.58n/a7
Sep ’26US$16.14
US$18.26
+13.12%
21.17%US$23.34US$12.56n/a7
Aug ’26US$11.50
US$15.45
+34.33%
19.44%US$21.55US$12.42n/a7
Jul ’26US$9.71
US$13.54
+39.37%
13.09%US$16.26US$11.00n/a7
Jun ’26US$8.90
US$12.18
+36.86%
16.05%US$15.95US$10.59n/a5
May ’26US$8.76
US$11.75
+34.10%
16.12%US$15.40US$10.21n/a5
Apr ’26US$9.01
US$11.70
+29.88%
17.77%US$15.28US$10.18US$21.924
Mar ’26n/a
US$11.71
0%
17.00%US$14.52US$10.14US$23.503
Feb ’26n/a
US$8.81
0%
16.22%US$10.24US$7.38US$22.002
Jan ’26n/a
US$9.52
0%
24.70%US$11.87US$7.17n/a2
Dec ’25n/a
US$9.52
0%
24.70%US$11.87US$7.17US$19.862
Nov ’25n/a
US$10.26
0%
22.72%US$12.59US$7.93US$16.102
Oct ’25n/a
US$10.26
0%
22.72%US$12.59US$7.93US$16.402
Sep ’25n/a
US$5.12
0%
12.97%US$5.78US$4.45US$16.142
Aug ’25n/a
US$5.12
0%
12.97%US$5.78US$4.45US$11.502
Jul ’25n/a
US$5.11
0%
12.42%US$5.75US$4.48US$9.712
Jun ’25n/a
US$5.06
0%
12.50%US$5.69US$4.42US$8.902
May ’25n/a
US$5.06
0%
12.50%US$5.69US$4.42US$8.762
Apr ’25n/a
US$5.06
0%
12.50%US$5.69US$4.42US$9.012
US$28.27
Fair Value
14.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/23 23:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zegona Communications plc 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander
Maurice PatrickBarclays
Shekhan AliBerenberg