Telstra Group Değerleme
TTRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TTRA.F ( $2.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTRA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TTRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TTRA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TTRA.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.5x |
| Kazançlar | AU$1.62b |
| Piyasa Değeri | AU$44.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.5x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TTRA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19x | ||
VZ Verizon Communications | 18.5x | 15.6% | US$181.6b |
T AT&T | 18.8x | 17.3% | US$166.3b |
IDT IDT | 20.1x | n/a | US$1.3b |
LICT LICT | 18.6x | n/a | US$228.3m |
TTRA.F Telstra Group | 27.5x | 10.4% | US$44.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TTRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TTRA.F'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TTRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TTRA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTRA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$2.84 0% | 8.4% | US$3.00 | US$2.13 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.84 0% | 8.4% | US$3.00 | US$2.13 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$2.69 | US$2.95 +9.7% | 8.4% | US$3.11 | US$2.21 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$2.50 | US$2.83 +13.2% | 8.6% | US$3.00 | US$2.13 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.81 0% | 9.2% | US$3.03 | US$2.02 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$2.58 | US$2.76 +6.8% | 10.1% | US$3.10 | US$2.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$2.28 | US$2.74 +20.2% | 10.1% | US$3.08 | US$1.99 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$2.41 | US$2.88 +19.6% | 6.1% | US$3.20 | US$2.44 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$2.47 | US$2.88 +16.7% | 6.1% | US$3.20 | US$2.44 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$2.88 +14.9% | 6.1% | US$3.20 | US$2.44 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$2.60 | US$2.97 +14.3% | 6.3% | US$3.35 | US$2.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$2.68 | US$3.02 +12.8% | 6.3% | US$3.42 | US$2.68 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$2.43 | US$2.95 +21.3% | 7.1% | US$3.36 | US$2.47 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$2.42 | US$2.88 +19.2% | 7.6% | US$3.23 | US$2.37 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.95 0% | 7.3% | US$3.27 | US$2.40 | US$2.69 | 13 |
| Sep ’24 | US$2.58 | US$2.95 +14.3% | 7.3% | US$3.27 | US$2.40 | US$2.50 | 13 |
| Aug ’24 | US$2.78 | US$3.15 +13.2% | 6.9% | US$3.49 | US$2.52 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$2.81 | US$3.15 +12.1% | 6.9% | US$3.51 | US$2.53 | US$2.58 | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.05 0% | 7.6% | US$3.59 | US$2.44 | US$2.28 | 14 |
| May ’24 | US$2.87 | US$3.11 +8.6% | 6.3% | US$3.64 | US$2.78 | US$2.41 | 13 |
| Apr ’24 | US$2.76 | US$3.12 +13.3% | 6.1% | US$3.68 | US$2.81 | US$2.47 | 13 |
| Mar ’24 | US$2.85 | US$3.16 +11.1% | 8.7% | US$3.78 | US$2.46 | US$2.50 | 14 |
| Feb ’24 | US$2.99 | US$3.23 +7.9% | 8.7% | US$3.84 | US$2.54 | US$2.60 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.96 0% | 9.1% | US$3.53 | US$2.38 | US$2.68 | 14 |
| Dec ’23 | US$2.66 | US$2.98 +12.1% | 8.8% | US$3.57 | US$2.41 | US$2.43 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.87 0% | 8.7% | US$3.44 | US$2.32 | US$2.42 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KDDI
JP¥10.1t
Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.
KDDI.Y
JP¥16.26
7D
0.6%
1Y
4.9%
KT
₩10.9t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
KT
₩16.60
7D
9.2%
1Y
30.1%
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
Ft1.1t
Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.
MYTA.Y
Ft15.15
7D
-1.4%
1Y
73.1%