SoftBank Değerleme

SOBK.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBK.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOBK.Y ( $12.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBK.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBK.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBK.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBK.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOBK.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBK.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.8x
Kazançlar	JP¥508.04b
Piyasa Değeri	JP¥9.04t

SOBK.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOBK.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOBK.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.2x
TMUS T-Mobile US	27.5x	11.0%	US$284.2b
TIGO Millicom International Cellular	27.8x	27.9%	US$4.4b
VEON VEON	7.4x	n/a	US$2.3b
GOGO Gogo	18.1x	19.3%	US$1.0b
SOBK.Y SoftBank	17.8x	6.0%	US$9.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOBK.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOBK.Y'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOBK.Y Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOBK.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOBK.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.8x
Adil PE Oran	28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOBK.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KDDI

JP¥9.9t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

3.5%

Telefónica

€24.4b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.41

0.4%

3.2%

TIM

R$39.5b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.68

-2.9%

-21.5%