Spark New Zealand Limited

OTCPK:NZTC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Spark New Zealand Değerleme

NZTC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZTC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NZTC.F ( $1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZTC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZTC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZTC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZTC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZTC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZTC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarNZ$316.00m
Piyasa DeğeriNZ$5.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZTC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZTC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
IRDM Iridium Communications
29.4x11.0%US$3.4b
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.8b
NZTC.F Spark New Zealand
17.1x4.6%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZTC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZTC.F'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NZTC.F 17.1xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies32PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZTC.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZTC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZTC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NZTC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NZTC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.70
US$2.35
+38.3%
18.8%US$3.01US$1.69n/a8
Nov ’25US$1.75
US$2.39
+36.7%
21.0%US$3.17US$1.70n/a8
Oct ’25US$1.81
US$2.79
+54.3%
15.8%US$3.36US$1.87n/a8
Sep ’25US$2.21
US$2.87
+30.0%
9.1%US$3.29US$2.61n/a8
Aug ’25US$2.70
US$2.94
+8.9%
7.1%US$3.27US$2.68n/a8
Jul ’25US$2.50
US$3.00
+20.1%
5.9%US$3.35US$2.83n/a8
Jun ’25US$2.53
US$3.06
+20.8%
5.5%US$3.38US$2.85n/a8
May ’25US$2.78
US$3.20
+15.0%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Apr ’25US$2.84
US$3.20
+12.5%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Mar ’25US$2.99
US$3.20
+6.8%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Feb ’25US$3.11
US$3.08
-0.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Jan ’25US$3.31
US$3.08
-6.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Dec ’24US$3.13
US$3.08
-1.5%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Nov ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
5.2%US$3.45US$2.96US$1.758
Oct ’24US$2.84
US$3.10
+9.2%
5.2%US$3.38US$2.90US$1.818
Sep ’24US$2.90
US$3.10
+6.8%
5.2%US$3.38US$2.90US$2.218
Aug ’24US$3.14
US$3.19
+1.6%
6.7%US$3.57US$2.89US$2.708
Jul ’24US$3.10
US$3.14
+1.4%
6.9%US$3.52US$2.86US$2.508
Jun ’24US$3.19
US$3.22
+1.1%
7.0%US$3.61US$2.92US$2.538
May ’24US$3.21
US$3.20
-0.3%
6.0%US$3.42US$2.92US$2.788
Apr ’24US$3.01
US$3.22
+6.9%
6.0%US$3.44US$2.94US$2.848
Mar ’24n/a
US$3.20
0%
5.7%US$3.43US$2.93US$2.999
Feb ’24US$3.35
US$3.41
+1.7%
5.5%US$3.63US$3.05US$3.118
Jan ’24US$3.41
US$3.32
-2.6%
6.8%US$3.58US$2.94US$3.318
Dec ’23US$3.24
US$3.14
-3.2%
6.8%US$3.37US$2.77US$3.138
Nov ’23US$3.00
US$3.20
+6.8%
7.9%US$3.60US$2.80US$2.908

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TIM

R$37.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.68

7D

-1.6%

1Y

-22.9%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp269.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.81

7D

-1.6%

1Y

-32.9%

PLDT

₱280.7b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.07

7D

-2.7%

1Y

-4.4%