MTN Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTNO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MTNO.Y ( $4.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.86 )

MTNO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTNO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTNO.Y ( $4.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTNO.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTNO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTNO.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTNO.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTNO.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTNO.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	R199.16b
Piyasa Değeri	R148.24b

MTNO.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTNO.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTNO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
USM United States Cellular	1.4x	0.9%	US$5.3b
TIGO Millicom International Cellular	0.8x	2.1%	US$4.6b
TDS Telephone and Data Systems	0.7x	-1.8%	US$3.5b
VEON VEON	0.6x	7.7%	US$2.4b
MTNO.Y MTN Group	0.7x	7.5%	US$148.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MTNO.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTNO.Y'nin PS Oranı, US Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KORE KORE Group Holdings	0.1x	4.6%	US$33.97m
TIOG Tingo Group	0.0005x	n/a	US$125.98k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTNO.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTNO.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTNO.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MTNO.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.40

2.1%

-13.4%

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

1.1%

4.3%

TIM

R$39.9b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.17

1.9%

-16.2%