MTN Group Limited

OTCPK:MTNO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.1b

MTN Group Değerleme

MTNO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTNO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.87
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTNO.F ( $4.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTNO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTNO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTNO.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTNO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTNO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTNO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışR199.16b
Piyasa DeğeriR207.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTNO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTNO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
USM United States Cellular
1.4x0.7%US$5.4b
TIGO Millicom International Cellular
0.8x1.9%US$4.5b
TDS Telephone and Data Systems
0.8x-1.8%US$4.0b
VEON VEON
0.8x7.5%US$3.2b
MTNO.F MTN Group
1x7.7%US$207.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: MTNO.F Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTNO.F'nin PS Oranı, US Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.8%US$38.95m
TIOG Tingo Group
0.002xn/aUS$5.54m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MTNO.F 1.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTNO.F Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTNO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTNO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTNO.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTNO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$6.16
0%
18.8%US$7.49US$3.91n/a10
Jan ’26n/a
US$5.85
0%
17.4%US$7.34US$4.12n/a10
Dec ’25US$4.15
US$5.69
+37.2%
16.6%US$7.14US$4.01n/a11
Nov ’25US$4.80
US$5.89
+22.7%
17.5%US$7.39US$4.15n/a11
Oct ’25n/a
US$6.20
0%
14.8%US$7.52US$4.46n/a11
Sep ’25n/a
US$5.98
0%
17.2%US$7.85US$4.32n/a11
Aug ’25n/a
US$5.80
0%
16.6%US$7.65US$4.21n/a12
Jul ’25n/a
US$5.84
0%
17.0%US$7.65US$4.37n/a12
Jun ’25US$4.39
US$5.84
+33.0%
17.0%US$7.65US$4.37n/a12
May ’25n/a
US$5.67
0%
15.2%US$6.91US$4.25n/a12
Apr ’25US$4.96
US$5.84
+17.9%
15.4%US$6.86US$4.22n/a12
Mar ’25US$4.35
US$6.53
+50.2%
26.6%US$10.36US$4.15n/a11
Feb ’25US$5.07
US$7.41
+46.3%
19.7%US$10.65US$6.07n/a10
Jan ’25US$6.27
US$7.66
+22.1%
18.1%US$10.67US$5.49n/a10
Dec ’24US$5.35
US$7.62
+42.5%
18.8%US$10.69US$5.50US$4.1510
Nov ’24n/a
US$7.75
0%
18.6%US$10.80US$5.56US$4.8010
Oct ’24US$6.06
US$8.56
+41.2%
23.7%US$13.32US$6.07n/a9
Sep ’24US$6.65
US$8.47
+27.4%
23.7%US$13.17US$6.01n/a9
Aug ’24n/a
US$9.31
0%
22.7%US$14.20US$6.47n/a10
Jul ’24n/a
US$8.93
0%
21.4%US$13.31US$6.07n/a10
Jun ’24US$6.25
US$8.64
+38.2%
21.7%US$12.72US$5.80US$4.3910
May ’24n/a
US$9.66
0%
20.1%US$13.76US$6.66n/a9
Apr ’24US$7.55
US$9.73
+28.8%
20.0%US$13.77US$6.67US$4.969
Mar ’24n/a
US$9.98
0%
18.4%US$14.00US$6.77US$4.3510
Feb ’24n/a
US$10.53
0%
18.6%US$14.60US$7.07US$5.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$4.90
Fair Value
0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 02:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MTN Group Limited 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.