MTN Group Limited

OTCPK:MTNO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1b

MTN Group Değerleme

MTNO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTNO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTNO.F ( $4.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTNO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTNO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTNO.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTNO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTNO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTNO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışR199.16b
Piyasa DeğeriR148.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTNO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTNO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
USM United States Cellular
1.4x0.9%US$5.3b
TIGO Millicom International Cellular
0.8x2.1%US$4.6b
TDS Telephone and Data Systems
0.7x-1.8%US$3.5b
VEON VEON
0.6x7.7%US$2.4b
MTNO.F MTN Group
0.7x7.5%US$148.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MTNO.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTNO.F'nin PS Oranı, US Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.6%US$33.97m
TIOG Tingo Group
0.0005xn/aUS$125.98k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MTNO.F 0.7xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTNO.F Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTNO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTNO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTNO.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTNO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.67
0%
17.5%US$7.11US$3.99n/a11
Nov ’25US$4.80
US$5.88
+22.5%
17.5%US$7.37US$4.14n/a11
Oct ’25n/a
US$6.20
0%
14.8%US$7.52US$4.46n/a11
Sep ’25n/a
US$5.98
0%
17.2%US$7.85US$4.32n/a11
Aug ’25n/a
US$5.80
0%
16.6%US$7.65US$4.21n/a12
Jul ’25n/a
US$5.84
0%
17.0%US$7.65US$4.37n/a12
Jun ’25US$4.39
US$5.84
+33.0%
17.0%US$7.65US$4.37n/a12
May ’25n/a
US$5.67
0%
15.2%US$6.91US$4.25n/a12
Apr ’25US$4.96
US$5.84
+17.9%
15.4%US$6.86US$4.22n/a12
Mar ’25US$4.35
US$6.53
+50.2%
26.6%US$10.36US$4.15n/a11
Feb ’25US$5.07
US$7.41
+46.3%
19.7%US$10.65US$6.07n/a10
Jan ’25US$6.27
US$7.66
+22.1%
18.1%US$10.67US$5.49n/a10
Dec ’24US$5.35
US$7.62
+42.5%
18.8%US$10.69US$5.50n/a10
Nov ’24n/a
US$7.75
0%
18.6%US$10.80US$5.56US$4.8010
Oct ’24US$6.06
US$8.56
+41.2%
23.7%US$13.32US$6.07n/a9
Sep ’24US$6.65
US$8.47
+27.4%
23.7%US$13.17US$6.01n/a9
Aug ’24n/a
US$9.31
0%
22.7%US$14.20US$6.47n/a10
Jul ’24n/a
US$8.93
0%
21.4%US$13.31US$6.07n/a10
Jun ’24US$6.25
US$8.64
+38.2%
21.7%US$12.72US$5.80US$4.3910
May ’24n/a
US$9.66
0%
20.1%US$13.76US$6.66n/a9
Apr ’24US$7.55
US$9.73
+28.8%
20.0%US$13.77US$6.67US$4.969
Mar ’24n/a
US$9.98
0%
18.4%US$14.00US$6.77US$4.3510
Feb ’24n/a
US$10.53
0%
18.6%US$14.60US$7.07US$5.0710
Jan ’24US$7.55
US$10.81
+43.2%
20.1%US$14.71US$7.12US$6.2710
Dec ’23US$8.00
US$10.81
+35.2%
20.1%US$14.71US$7.12US$5.3510
Nov ’23n/a
US$10.85
0%
20.4%US$14.30US$6.92n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.40

7D

2.1%

1Y

-13.4%

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

7D

1.1%

1Y

4.3%

TIM

R$39.9b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.17

7D

1.9%

1Y

-16.2%