Koninklijke KPN N.V.

OTCPK:KKPN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.7b

Koninklijke KPN Değerleme

KKPN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KKPN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KKPN.F ( $3.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KKPN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KKPN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KKPN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KKPN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KKPN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KKPN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar€800.00m
Piyasa Değeri€14.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KKPN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KKPN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
VZ Verizon Communications
18.5x15.6%US$181.6b
T AT&T
18.8x17.3%US$166.3b
IDT IDT
20.1xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.6xn/aUS$228.3m
KKPN.F Koninklijke KPN
17.6x6.8%US$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KKPN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KKPN.F'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KKPN.F 17.6xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KKPN.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KKPN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KKPN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KKPN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KKPN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.79
US$4.02
+6.1%
12.5%US$4.89US$2.40n/a22
Nov ’25US$3.91
US$4.15
+6.2%
12.4%US$5.08US$2.49n/a22
Oct ’25US$4.06
US$4.25
+4.6%
11.9%US$5.01US$2.56n/a22
Sep ’25US$4.12
US$4.13
+0.4%
12.2%US$4.92US$2.51n/a21
Aug ’25US$3.95
US$4.10
+3.8%
12.3%US$4.88US$2.49n/a21
Jul ’25US$3.82
US$3.98
+4.1%
13.1%US$4.94US$2.47n/a21
Jun ’25US$3.80
US$4.00
+5.4%
13.1%US$5.00US$2.50n/a21
May ’25US$3.66
US$3.94
+7.5%
13.1%US$4.91US$2.46n/a21
Apr ’25US$3.75
US$3.93
+4.9%
13.4%US$4.83US$2.47n/a20
Mar ’25US$3.68
US$3.91
+6.4%
13.4%US$4.85US$2.48n/a20
Feb ’25US$3.55
US$3.93
+10.7%
13.5%US$4.89US$2.50n/a20
Jan ’25US$3.43
US$3.88
+13.1%
13.6%US$4.86US$2.48n/a20
Dec ’24US$3.41
US$3.89
+14.2%
12.9%US$4.68US$2.50n/a20
Nov ’24US$3.36
US$3.82
+13.7%
13.1%US$4.57US$2.44US$3.9120
Oct ’24US$3.28
US$3.81
+16.1%
13.6%US$4.65US$2.43US$4.0620
Sep ’24US$3.49
US$3.93
+12.7%
13.5%US$4.75US$2.48US$4.1219
Aug ’24US$3.62
US$3.99
+10.3%
13.5%US$4.83US$2.52US$3.9519
Jul ’24US$3.58
US$3.99
+11.5%
13.1%US$4.82US$2.52US$3.8218
Jun ’24US$3.48
US$3.87
+11.3%
12.8%US$4.72US$2.46US$3.8019
May ’24US$3.62
US$3.94
+8.9%
14.1%US$4.85US$2.54US$3.6619
Apr ’24US$3.55
US$3.81
+7.3%
14.2%US$4.74US$2.48US$3.7520
Mar ’24US$3.41
US$3.73
+9.4%
14.6%US$4.66US$2.44US$3.6820
Feb ’24US$3.48
US$3.75
+7.9%
16.4%US$4.83US$2.53US$3.5520
Jan ’24US$3.13
US$3.60
+14.9%
16.2%US$4.67US$2.44US$3.4320
Dec ’23US$3.12
US$3.53
+13.0%
15.8%US$4.54US$2.37US$3.4120
Nov ’23US$2.75
US$3.41
+24.0%
15.7%US$4.39US$2.29US$3.3621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TIM

R$39.2b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.90

7D

-2.5%

1Y

-19.2%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp272.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp17.08

7D

4.7%

1Y

-28.6%

KT

₩10.9t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩16.60

7D

8.7%

1Y

29.4%