HKT Trust and HKT Limited

OTCPK:HKTT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

HKT Trust and HKT Değerleme

HKTT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKTT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HKTT.F ( $1.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HKTT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HKTT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HKTT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HKTT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HKTT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HKTT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarHK$5.03b
Piyasa DeğeriHK$73.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HKTT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HKTT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
IDT IDT
19.6xn/aUS$1.2b
VZ Verizon Communications
18.2x15.6%US$175.3b
T AT&T
18.6x17.3%US$162.7b
LICT LICT
18.6xn/aUS$224.9m
HKTT.F HKT Trust and HKT
14.6x5.1%US$73.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HKTT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HKTT.F'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HKTT.F 14.6xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies30PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HKTT.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HKTT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HKTT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HKTT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HKTT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.43
US$1.54
+7.9%
3.8%US$1.60US$1.45n/a4
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
3.8%US$1.60US$1.45n/a4
Oct ’25US$1.29
US$1.54
+19.6%
3.8%US$1.60US$1.45n/a4
Sep ’25n/a
US$1.50
0%
8.5%US$1.60US$1.28n/a4
Aug ’25n/a
US$1.47
0%
8.9%US$1.60US$1.28n/a4
Jul ’25US$1.08
US$1.45
+34.6%
8.1%US$1.58US$1.28n/a4
Jun ’25n/a
US$1.47
0%
5.9%US$1.57US$1.34n/a6
May ’25n/a
US$1.47
0%
5.9%US$1.57US$1.34n/a6
Apr ’25n/a
US$1.48
0%
5.6%US$1.57US$1.34n/a7
Mar ’25US$1.22
US$1.48
+21.5%
5.6%US$1.57US$1.34n/a7
Feb ’25n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Jan ’25n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Dec ’24n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Nov ’24n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21n/a7
Oct ’24n/a
US$1.46
0%
9.6%US$1.67US$1.21US$1.297
Sep ’24US$1.00
US$1.51
+51.1%
9.7%US$1.68US$1.22n/a7
Aug ’24US$1.13
US$1.56
+37.7%
9.8%US$1.69US$1.21n/a7
Jul ’24US$1.11
US$1.56
+40.2%
9.8%US$1.69US$1.21US$1.087
Jun ’24n/a
US$1.53
0%
9.8%US$1.68US$1.21n/a8
May ’24n/a
US$1.53
0%
9.8%US$1.68US$1.21n/a8
Apr ’24n/a
US$1.53
0%
9.8%US$1.68US$1.21n/a8
Mar ’24US$1.32
US$1.54
+16.1%
9.3%US$1.68US$1.21US$1.229
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
10.2%US$1.74US$1.22n/a9
Jan ’24US$1.21
US$1.59
+31.7%
8.0%US$1.75US$1.41n/a9
Dec ’23US$1.20
US$1.58
+31.3%
7.5%US$1.73US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.13
US$1.62
+43.6%
7.2%US$1.78US$1.40n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%