Cellnex Telecom, S.A.

OTCPK:CLNX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.3b

Cellnex Telecom Değerleme

CLNX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLNX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLNX.F ( $31.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLNX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLNX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLNX.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLNX.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLNX.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLNX.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
Satış€4.00b
Piyasa Değeri€21.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLNX.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLNX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
FYBR Frontier Communications Parent
1.5x2.4%US$8.6b
SNRE Sunrise Communications
1.2x0.3%US$3.8b
VZ Verizon Communications
1.3x1.8%US$168.1b
T AT&T
1.3x1.4%US$163.2b
CLNX.F Cellnex Telecom
5.3x5.2%US$21.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLNX.F Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLNX.F'nin PS Oranı, US Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LILA Liberty Latin America
0.3x2.7%US$1.22b
ATNI ATN International
0.3x-0.1%US$247.36m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$90.75m
IQST iQSTEL
0.2xn/aUS$45.50m
CLNX.F 5.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLNX.F Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLNX.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLNX.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLNX.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLNX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.54
US$46.64
+47.8%
17.7%US$74.57US$32.74n/a24
Dec ’25US$34.89
US$46.30
+32.7%
17.8%US$74.10US$32.54n/a24
Nov ’25US$37.10
US$47.72
+28.6%
18.3%US$76.70US$34.76n/a24
Oct ’25US$40.60
US$48.87
+20.4%
19.8%US$78.91US$34.99n/a24
Sep ’25US$39.83
US$47.17
+18.4%
18.0%US$68.51US$34.51n/a25
Aug ’25US$35.21
US$46.42
+31.8%
18.0%US$67.42US$33.96n/a25
Jul ’25US$32.96
US$46.01
+39.6%
18.0%US$66.76US$33.51n/a25
Jun ’25US$36.31
US$46.40
+27.8%
17.7%US$67.42US$33.85n/a26
May ’25US$33.44
US$45.46
+35.9%
18.3%US$66.45US$33.36n/a26
Apr ’25US$35.59
US$46.37
+30.3%
17.7%US$67.04US$33.78n/a25
Mar ’25US$36.39
US$46.30
+27.2%
19.3%US$67.35US$32.51n/a26
Feb ’25US$38.94
US$46.37
+19.1%
19.8%US$67.55US$32.61n/a26
Jan ’25US$39.04
US$47.13
+20.7%
20.6%US$69.15US$32.93n/a26
Dec ’24US$38.24
US$46.23
+20.9%
19.8%US$67.59US$32.63US$34.8926
Nov ’24US$30.39
US$45.80
+50.7%
18.3%US$65.68US$32.76US$37.1026
Oct ’24US$35.41
US$49.88
+40.9%
22.0%US$82.25US$32.77US$40.6026
Sep ’24US$38.65
US$52.57
+36.0%
21.4%US$84.96US$35.24US$39.8324
Aug ’24US$41.71
US$53.12
+27.4%
21.1%US$85.55US$35.48US$35.2124
Jul ’24US$41.87
US$52.65
+25.7%
20.9%US$84.92US$35.22US$32.9624
Jun ’24US$41.35
US$51.56
+24.7%
21.8%US$83.15US$34.49US$36.3124
May ’24US$40.84
US$53.51
+31.0%
22.2%US$85.73US$35.56US$33.4423
Apr ’24US$39.00
US$51.60
+32.3%
23.6%US$83.71US$25.22US$35.5925
Mar ’24US$38.17
US$51.72
+35.5%
24.3%US$82.95US$24.99US$36.3925
Feb ’24US$40.04
US$53.82
+34.4%
26.4%US$85.84US$25.47US$38.9426
Jan ’24US$33.57
US$52.42
+56.1%
26.3%US$83.87US$24.89US$39.0426
Dec ’23US$36.04
US$55.15
+53.1%
29.2%US$88.26US$24.67US$38.2424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cellnex Telecom, S.A. 47 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.