Cogeco Communications Inc.

OTCPK:CGEA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Cogeco Communications Değerleme

CGEA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGEA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGEA.F ( $49.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $317.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGEA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGEA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGEA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGEA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGEA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGEA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarCA$335.53m
Piyasa DeğeriCA$2.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGEA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGEA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
IDT IDT
20xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.7xn/aUS$228.3m
IRDM Iridium Communications
29.8x7.9%US$3.3b
VZ Verizon Communications
18.9x15.6%US$181.6b
CGEA.F Cogeco Communications
8.7x-0.04%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGEA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGEA.F'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGEA.F 8.7xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies26PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGEA.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGEA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGEA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CGEA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGEA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.45
US$57.00
+15.3%
5.5%US$64.02US$52.51n/a10
Nov ’25US$50.00
US$55.21
+10.4%
6.9%US$60.90US$46.57n/a10
Oct ’25US$51.94
US$53.22
+2.5%
10.8%US$62.70US$44.26n/a10
Sep ’25n/a
US$51.37
0%
11.1%US$62.33US$44.00n/a10
Aug ’25US$46.20
US$50.45
+9.2%
10.2%US$62.10US$43.84n/a10
Jul ’25US$40.00
US$49.56
+23.9%
10.3%US$58.44US$43.83n/a10
Jun ’25US$38.84
US$49.95
+28.6%
13.2%US$65.29US$43.53n/a10
May ’25n/a
US$49.95
0%
13.2%US$65.29US$43.53n/a10
Apr ’25US$42.95
US$53.25
+24.0%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Mar ’25US$44.02
US$53.25
+21.0%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Feb ’25US$46.17
US$53.25
+15.3%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Jan ’25US$44.80
US$53.30
+19.0%
13.7%US$69.52US$47.09n/a10
Dec ’24US$39.75
US$50.51
+27.1%
14.3%US$64.46US$37.05n/a10
Nov ’24n/a
US$53.54
0%
13.3%US$69.60US$43.50US$50.0010
Oct ’24n/a
US$57.70
0%
13.3%US$71.02US$44.39US$51.9410
Sep ’24US$48.25
US$59.81
+24.0%
15.4%US$79.60US$45.49n/a10
Aug ’24n/a
US$59.81
0%
15.4%US$79.60US$45.49US$46.2010
Jul ’24US$50.47
US$58.92
+16.7%
16.1%US$78.21US$44.69US$40.0010
Jun ’24n/a
US$59.86
0%
15.7%US$78.41US$44.81US$38.8411
May ’24n/a
US$59.86
0%
15.7%US$78.41US$44.81n/a11
Apr ’24US$47.27
US$63.60
+34.5%
12.0%US$79.52US$53.50US$42.9510
Mar ’24US$52.00
US$64.36
+23.8%
13.1%US$82.00US$52.18US$44.0211
Feb ’24US$51.64
US$64.36
+24.6%
13.1%US$82.00US$52.18US$46.1711
Jan ’24n/a
US$68.59
0%
14.4%US$86.02US$53.86US$44.8011
Dec ’23US$54.95
US$68.59
+24.8%
14.4%US$86.02US$53.86US$39.7511
Nov ’23US$49.52
US$67.57
+36.4%
15.1%US$84.42US$52.85n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.76

7D

0.8%

1Y

80.3%

KDDI

JP¥10.0t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.09

7D

-1.0%

1Y

3.3%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp271.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp17.17

7D

5.2%

1Y

-28.2%