Rogers Communications Inc.

NYSE:RCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.3b

Rogers Communications Değerleme

RCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCI ( $35.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarCA$1.50b
Piyasa DeğeriCA$27.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
TIGO Millicom International Cellular
28.4x28.4%US$4.6b
VEON VEON
7.5xn/aUS$2.3b
TMUS T-Mobile US
26.5x11.0%US$273.4b
GOGO Gogo
17.3x19.3%US$948.4m
RCI Rogers Communications
17.8x18.0%US$27.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCI'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RCI 17.8xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCI Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 31.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.71
US$49.60
+38.9%
9.1%US$60.26US$39.46n/a17
Nov ’25US$36.08
US$50.18
+39.1%
9.4%US$60.45US$39.58n/a17
Oct ’25US$39.38
US$51.11
+29.8%
7.6%US$57.53US$42.04n/a17
Sep ’25US$40.55
US$50.12
+23.6%
7.7%US$56.75US$41.47n/a17
Aug ’25US$38.09
US$49.70
+30.5%
7.6%US$56.42US$41.23n/a17
Jul ’25US$36.58
US$52.29
+42.9%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
Jun ’25US$40.40
US$52.29
+29.4%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
May ’25US$37.44
US$52.29
+39.7%
7.1%US$58.55US$46.11n/a17
Apr ’25US$40.75
US$56.69
+39.1%
7.4%US$66.34US$49.38n/a17
Mar ’25US$44.53
US$57.45
+29.0%
8.0%US$66.91US$49.81n/a17
Feb ’25US$47.25
US$57.09
+20.8%
6.9%US$67.22US$50.04n/a17
Jan ’25US$46.81
US$56.79
+21.3%
7.0%US$67.28US$50.83n/a17
Dec ’24US$44.66
US$54.74
+22.6%
7.1%US$66.68US$50.38n/a17
Nov ’24US$37.79
US$52.66
+39.4%
8.4%US$64.90US$46.87US$36.0817
Oct ’24US$38.39
US$55.72
+45.1%
6.6%US$66.58US$50.30US$39.3817
Sep ’24US$41.05
US$56.91
+38.6%
7.3%US$68.00US$49.11US$40.5517
Aug ’24US$43.73
US$56.91
+30.1%
7.3%US$68.00US$49.11US$38.0917
Jul ’24US$45.64
US$56.05
+22.8%
8.5%US$67.91US$47.54US$36.5817
Jun ’24US$44.51
US$54.54
+22.5%
8.3%US$66.29US$46.41US$40.4017
May ’24US$49.66
US$54.84
+10.4%
7.9%US$66.20US$46.34US$37.4416
Apr ’24US$46.36
US$53.72
+15.9%
5.6%US$59.19US$46.61US$40.7516
Mar ’24US$47.60
US$54.11
+13.7%
5.8%US$59.51US$46.86US$44.5316
Feb ’24US$48.68
US$53.05
+9.0%
6.4%US$59.58US$46.92US$47.2516
Jan ’24US$46.84
US$52.10
+11.2%
6.7%US$59.09US$46.53US$46.8116
Dec ’23US$46.80
US$52.91
+13.1%
6.0%US$60.04US$47.28US$44.6616
Nov ’23US$42.13
US$53.15
+26.2%
8.3%US$63.13US$46.25US$37.7916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%