AAC Technologies Holdings Değerleme
AACA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AACA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AACA.F ( $4.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AACA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AACA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AACA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AACA.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.2x |
| Kazançlar | CN¥1.13b |
| Piyasa Değeri | CN¥40.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AACA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.3x | ||
PLXS Plexus | 39.1x | 22.3% | US$4.4b |
SANM Sanmina | 19.4x | 18.5% | US$4.3b |
FN Fabrinet | 26.9x | 14.5% | US$8.4b |
TTMI TTM Technologies | 35.7x | 50.9% | US$2.4b |
AACA.F AAC Technologies Holdings | 36.2x | 21.7% | US$43.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AACA.F Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AACA.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.7x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$678.13k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AACA.F Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AACA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AACA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$4.70 | US$4.61 -2.0% | 20.7% | US$6.03 | US$1.95 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | US$4.58 0% | 20.2% | US$5.77 | US$1.99 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | n/a | US$4.63 0% | 20.1% | US$5.86 | US$2.02 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | n/a | US$4.46 0% | 23.7% | US$5.86 | US$1.69 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$3.36 | US$3.87 +15.1% | 24.4% | US$5.76 | US$1.66 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.69 0% | 20.4% | US$4.88 | US$1.66 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$3.02 | US$3.46 +14.5% | 20.5% | US$4.68 | US$1.66 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$3.03 | US$3.42 +13.0% | 20.1% | US$4.30 | US$1.66 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$3.36 | US$3.31 -1.2% | 22.6% | US$4.30 | US$1.67 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$2.52 +0.8% | 22.3% | US$3.69 | US$1.59 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.54 0% | 22.0% | US$3.70 | US$1.60 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$2.83 | US$2.31 -18.5% | 22.1% | US$3.74 | US$1.57 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$2.66 | US$2.28 -14.2% | 20.3% | US$3.28 | US$1.58 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.24 0% | 19.3% | US$3.09 | US$1.54 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.27 0% | 20.3% | US$3.14 | US$1.54 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.37 0% | 19.0% | US$3.16 | US$1.59 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | US$2.21 | US$2.46 +11.5% | 19.3% | US$3.21 | US$1.54 | US$3.36 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.37 0% | 19.0% | US$3.16 | US$1.51 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.41 0% | 19.1% | US$3.24 | US$1.55 | US$3.02 | 26 |
| May ’24 | n/a | US$2.49 0% | 19.4% | US$3.33 | US$1.59 | US$3.03 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.55 0% | 17.1% | US$3.34 | US$1.63 | US$3.36 | 24 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.42 0% | 22.9% | US$3.51 | US$1.32 | US$2.50 | 25 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.42 0% | 26.4% | US$3.67 | US$1.27 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | US$2.20 | US$2.36 +7.5% | 25.9% | US$3.56 | US$1.23 | US$2.83 | 25 |
| Dec ’23 | US$2.33 | US$2.30 -1.2% | 25.6% | US$3.46 | US$1.20 | US$2.66 | 26 |
| Nov ’23 | US$1.68 | US$1.87 +11.6% | 19.3% | US$2.77 | US$1.19 | n/a | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%