Ouster, Inc.

NYSE:OUST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$442.0m

Ouster Değerleme

OUST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OUST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OUST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OUST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OUST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OUST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OUST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OUST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışUS$105.45m
Piyasa DeğeriUS$441.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OUST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OUST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
EVLV Evolv Technologies Holdings
5.3x26.3%US$412.8m
RCAT Red Cat Holdings
29.2x88.0%US$480.7m
SMRT SmartRent
1.5x7.4%US$285.0m
DAKT Daktronics
0.8x3.7%US$669.4m
OUST Ouster
4.2x32.6%US$442.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: OUST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OUST'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.87b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.00b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.14b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.60b
OUST 4.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OUST Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OUST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OUST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OUST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OUST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.97
US$12.67
+41.2%
24.4%US$17.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.00
US$13.33
+90.5%
19.7%US$17.00US$11.00n/a3
Oct ’25US$6.06
US$13.25
+118.6%
17.2%US$17.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$7.09
US$12.25
+72.8%
19.1%US$17.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$12.44
US$13.42
+7.9%
20.7%US$17.00US$10.00n/a6
Jul ’25US$9.65
US$13.42
+39.0%
20.7%US$17.00US$10.00n/a6
Jun ’25US$11.70
US$13.42
+14.7%
20.7%US$17.00US$10.00n/a6
May ’25US$9.30
US$9.92
+6.6%
13.8%US$12.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$9.86
US$9.50
-3.7%
20.8%US$12.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$5.56
US$9.33
+67.9%
21.1%US$12.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$4.98
US$8.71
+75.0%
27.2%US$12.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$7.67
US$8.71
+13.6%
27.2%US$12.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$5.87
US$8.71
+48.5%
27.2%US$12.00US$5.00n/a7
Nov ’24US$3.78
US$9.86
+160.8%
36.8%US$17.50US$5.00US$7.007
Oct ’24US$5.04
US$9.86
+95.6%
36.8%US$17.50US$5.00US$6.067
Sep ’24US$5.57
US$9.86
+77.0%
36.8%US$17.50US$5.00US$7.097
Aug ’24US$6.13
US$9.23
+50.5%
41.4%US$17.50US$5.00US$12.447
Jul ’24US$4.94
US$9.94
+101.3%
43.6%US$17.50US$5.00US$9.657
Jun ’24US$6.97
US$10.50
+50.6%
38.5%US$17.50US$5.00US$11.707
May ’24US$3.50
US$17.92
+411.9%
57.2%US$40.00US$10.00US$9.306
Apr ’24US$8.37
US$19.64
+134.8%
52.9%US$40.00US$10.00US$9.867
Mar ’24US$10.90
US$31.00
+184.4%
45.8%US$50.00US$15.00US$5.567
Feb ’24US$14.80
US$31.00
+109.5%
45.8%US$50.00US$15.00US$4.987
Jan ’24US$8.63
US$31.00
+259.2%
45.8%US$50.00US$15.00US$7.677
Dec ’23US$12.80
US$42.86
+234.8%
62.3%US$100.00US$15.00US$5.877
Nov ’23US$11.90
US$47.50
+299.2%
53.4%US$100.00US$20.00US$3.788

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%