Wetouch Technology Inc. (NASDAQ:WETH) Hissesi %52 Düşerken Henüz Pek Fazla Kişi Bu Hisseye Girmiyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Wetouch Technology Inc.(NASDAQ:WETH) hisseleri son bir ayda %52 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Geçtiğimiz ay, hisse senedinin son bir yılda yalnızca %8,9 oranında yükseldiği anlamına geliyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Wetouch Technology şu anda 0,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektronik endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Wetouch Technology için son analizimize bakın

Wetouch Technology'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Görünüşe göre gelir artışı son zamanlarda Wetouch Technology'yi terk etti, bu da övünülecek bir şey değil. Belki de piyasa, son zamanlardaki cansız gelir performansının, sektördeki benzerlerine göre gelecekteki düşük performansın bir işareti olduğuna ve F/K'ya zarar verdiğine inanıyor. Wetouch Technology'de yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacaklar, böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Wetouch Technology'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Wetouch Technology'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Wetouch Technology'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl boyunca şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Ancak sevindirici bir şekilde gelirler, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine göre toplamda %33 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için harika olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar bunun neden bu kadar yavaşladığını sormak isteyeceklerdir.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %7,0 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlüdür.

Bunu akılda tutarak, Wetouch Technology'nin F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Wetouch Technology'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Wetouch Technology'nin F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Wetouch Technology'yi incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan kayda değer riskler olduğunu ve bunun da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Wetouch Teknolojisi için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (3'ü biraz tatsız!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.