Yatırımcılar Western Digital Corporation'ın (NASDAQ:WDC) Gelirlerine Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Western Digital Corporation'ın (NASDAQ:WDC) 1,5x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının ABD'deki teknoloji şirketleri için oldukça "orta yol" olduğunu söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer P/S oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Western Digital için son analizimizi görüntüleyin

Western Digital Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Western Digital çok durgun bir performans sergiliyor. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının yakında sektör ortalamalarına dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, eğer planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Western Digital hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Western Digital İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Western Digital'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %35'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %32 düşmüştür. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda umutsuzluğa kapılmışlardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %16 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl yalnızca %5,8 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Western Digital'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Western Digital'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen Western Digital'in F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Belki de gelir tahminlerindeki belirsizlik, P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şeydir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin biraz dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Western Digital ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en azından 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Western Digital hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.