SigmaTron International Değerleme
SGMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SGMA ( $2.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $381.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SGMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SGMA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SGMA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.05x |
| Satış | US$360.53m |
| Piyasa Değeri | US$16.52m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SGMA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
DAIO Data I/O | 1x | n/a | US$24.0m |
NSYS Nortech Systems | 0.2x | n/a | US$28.7m |
OPTX Syntec Optics Holdings | 1.1x | n/a | US$32.1m |
TRSG Tungray Technologies | 2.7x | n/a | US$38.4m |
SGMA SigmaTron International | 0.05x | n/a | US$16.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SGMA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SGMA'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 32 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 7.4% | |
SGMA SigmaTron International | 0.05x | n/a | US$16.52m |
SNX TD SYNNEX | 0.2x | 5.3% | US$10.11b |
ARW Arrow Electronics | 0.2x | 2.7% | US$6.27b |
| 32 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 18.1% | |
SGMA SigmaTron International | 0.05x | n/a | US$16.52m |
Price-To-Sales vs Sektör: SGMA Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SGMA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.05x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SGMA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a