Genasys Değerleme
GNSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GNSS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNSS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
GNSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GNSS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GNSS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.1x |
| Satış | US$27.97m |
| Piyasa Değeri | US$167.71m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GNSS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
INSG Inseego | 0.9x | -0.3% | US$188.3m |
KVHI KVH Industries | 0.9x | -5.6% | US$108.5m |
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
AUDC AudioCodes | 1.1x | 3.6% | US$278.5m |
GNSS Genasys | 6.1x | 58.3% | US$167.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GNSS Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GNSS'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: GNSS Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GNSS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.1x |
| Adil PS Oran | 6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GNSS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$3.84 | US$5.08 +32.4% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.63 | US$5.08 +40.0% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$5.08 +43.2% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.12 | US$4.25 +36.2% | 12.7% | US$4.75 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.52 | US$4.08 +62.0% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.27 | US$4.08 +79.9% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.82 | US$4.08 +124.4% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.15 | US$4.81 +123.8% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.33 | US$4.81 +106.5% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.97 | US$4.81 +144.3% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.54 | US$4.30 +179.2% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.03 | US$4.30 +111.8% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.65 | US$4.80 +190.9% | 16.9% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.13 +196.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.01 | US$5.13 +155.0% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.48 | US$5.13 +47.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.12 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.84 | US$5.31 +87.1% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.60 | US$5.31 +104.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.27 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.72 | US$5.31 +95.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.82 | 4 |
| May ’24 | US$2.94 | US$6.00 +104.1% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.15 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.95 | US$6.00 +103.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.33 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.69 | US$6.25 +69.6% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.63 | US$6.00 +65.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.54 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.70 | US$6.00 +62.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.03 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.83 | US$6.25 +120.8% | 17.4% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.87 | US$7.00 +143.9% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$1.73 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arrow Electronics
US$6.4b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$120.87
7D
6.3%
1Y
1.4%
Avnet
US$4.8b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.84
7D
4.9%
1Y
17.9%
Diebold Nixdorf
US$1.8b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$46.97
7D
11.9%
1Y
87.9%