Genasys Değerleme

GNSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNSS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNSS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

GNSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GNSS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.8x
İşletme Değeri/FAVÖK-8.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GNSS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GNSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
INSG Inseego
1x9.8%US$209.4m
PCTI PCTEL
1.5x7.0%US$132.9m
CRNT Ceragon Networks
0.6x7.7%US$206.1m
SILC Silicom
1.4x7.6%US$89.2m
GNSS Genasys
5.7x58.3%US$159.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: GNSS Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNSS'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GNSS Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GNSS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GNSS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GNSS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNSS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.57
US$5.08
+42.4%
12.9%US$6.00US$4.50n/a3
Oct ’25US$3.55
US$5.08
+43.2%
12.9%US$6.00US$4.50n/a3
Sep ’25US$3.12
US$4.25
+36.2%
12.7%US$4.75US$3.50n/a3
Aug ’25US$2.52
US$4.08
+62.0%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
Jul ’25US$2.27
US$4.08
+79.9%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
Jun ’25US$1.82
US$4.08
+124.4%
10.4%US$4.50US$3.50n/a3
May ’25US$2.15
US$4.81
+123.8%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Apr ’25US$2.33
US$4.81
+106.5%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$1.97
US$4.81
+144.3%
18.5%US$6.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$1.54
US$4.30
+179.2%
15.8%US$5.00US$3.50n/a5
Jan ’25US$2.03
US$4.30
+111.8%
15.8%US$5.00US$3.50n/a5
Dec ’24US$1.65
US$4.80
+190.9%
16.9%US$6.00US$3.50n/a5
Nov ’24US$1.73
US$5.13
+196.2%
10.6%US$6.00US$4.50US$3.634
Oct ’24US$2.01
US$5.13
+155.0%
10.6%US$6.00US$4.50US$3.554
Sep ’24US$3.48
US$5.13
+47.3%
10.6%US$6.00US$4.50US$3.124
Aug ’24US$2.84
US$5.31
+87.1%
11.2%US$6.00US$4.50US$2.524
Jul ’24US$2.60
US$5.31
+104.3%
11.2%US$6.00US$4.50US$2.274
Jun ’24US$2.72
US$5.31
+95.3%
11.2%US$6.00US$4.50US$1.824
May ’24US$2.94
US$6.00
+104.1%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.154
Apr ’24US$2.95
US$6.00
+103.4%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.334
Mar ’24US$3.69
US$6.25
+69.6%
13.3%US$7.00US$5.00US$1.974
Feb ’24US$3.63
US$6.00
+65.3%
11.8%US$7.00US$5.00US$1.544
Jan ’24US$3.70
US$6.00
+62.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$2.034
Dec ’23US$2.83
US$6.25
+120.8%
17.4%US$8.00US$5.00US$1.654
Nov ’23US$2.87
US$7.00
+143.9%
10.1%US$8.00US$6.00US$1.734

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin