CommScope Holding Company, Inc.

NasdaqGS:COMM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$721.1m

CommScope Holding Company Değerleme

COMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.02
Fair Value
93.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COMM ( $3.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COMM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COMM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COMM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COMM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$4.21b
Piyasa DeğeriUS$721.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COMM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
NTGR NETGEAR
0.9x2.9%US$638.3m
RBBN Ribbon Communications
0.8x5.3%US$629.8m
ITRN Ituran Location and Control
2x6.5%US$665.2m
AAOI Applied Optoelectronics
2.1x58.9%US$535.7m
COMM CommScope Holding Company
0.2x9.7%US$721.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: COMM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COMM'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x7.3%
COMM CommScope Holding Company
 0.2x9.7%US$721.15m
VSAT Viasat
0.2x2.1%US$1.10b
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
COMM 0.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies11PS012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x15.4%
COMM CommScope Holding Company
 0.2x54.0%US$721.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COMM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COMM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COMM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COMM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.33
US$4.98
+49.5%
27.9%US$7.00US$3.10n/a5
Apr ’26US$5.37
US$5.55
+3.4%
17.2%US$7.00US$4.00n/a6
Mar ’26US$6.35
US$5.55
-12.6%
17.2%US$7.00US$4.00n/a6
Feb ’26US$5.05
US$4.31
-14.6%
41.2%US$6.00US$1.20n/a7
Jan ’26US$5.21
US$4.20
-19.4%
45.2%US$6.00US$1.20n/a6
Dec ’25US$4.77
US$3.70
-22.4%
47.2%US$6.00US$1.20n/a6
Nov ’25US$6.79
US$2.40
-64.7%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Oct ’25US$6.05
US$2.40
-60.3%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Sep ’25US$3.86
US$2.40
-37.8%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Aug ’25US$2.51
US$1.63
-35.3%
35.3%US$2.50US$1.00n/a6
Jul ’25US$1.17
US$1.21
+3.3%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Jun ’25US$1.44
US$1.21
-16.1%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
May ’25US$0.87
US$1.21
+39.2%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Apr ’25US$1.32
US$1.21
-8.5%
14.2%US$1.50US$1.00US$5.376
Mar ’25US$1.14
US$1.67
+46.8%
20.6%US$2.00US$1.25US$6.356
Feb ’25US$2.35
US$2.20
-6.4%
18.2%US$3.00US$2.00US$5.055
Jan ’25US$2.82
US$2.85
+1.1%
51.0%US$6.00US$2.00US$5.216
Dec ’24US$1.89
US$2.79
+47.7%
53.3%US$6.00US$1.75US$4.776
Nov ’24US$1.35
US$5.46
+304.3%
43.5%US$10.50US$3.75US$6.796
Oct ’24US$3.36
US$5.68
+69.0%
37.6%US$10.50US$3.75US$6.057
Sep ’24US$3.50
US$5.44
+55.5%
38.4%US$10.50US$3.75US$3.868
Aug ’24US$4.56
US$6.83
+49.7%
30.0%US$12.00US$5.10US$2.518
Jul ’24US$5.63
US$8.19
+45.4%
26.6%US$12.00US$5.50US$1.178
Jun ’24US$4.20
US$8.19
+94.9%
26.6%US$12.00US$5.50US$1.448
May ’24US$4.92
US$9.81
+99.4%
29.5%US$15.00US$5.50US$0.878
Apr ’24US$6.37
US$11.88
+86.4%
18.1%US$15.00US$9.00US$1.328
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$4.98
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/21 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CommScope Holding Company, Inc. 29 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Blair KingAvondale Partners
William PowerBaird
Amir RozwadowskiBarclays