CommScope Holding Company, Inc.

NasdaqGS:COMM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

CommScope Holding Company Değerleme

COMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.86
Fair Value
69.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COMM ( $14.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarUS$90.30m
Piyasa DeğeriUS$3.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
DGII Digi International
27.9x10.27%US$1.2b
NTGR NETGEAR
11.3xn/aUS$720.9m
HLIT Harmonic
14.5x9.68%US$989.7m
ITRN Ituran Location and Control
15xn/aUS$826.2m
COMM CommScope Holding Company
36.8x-17.03%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COMM Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COMM'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WSTL Westell Technologies
4xn/aUS$40.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COMM 36.8xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COMM Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.99
US$19.00
+26.75%
6.45%US$20.00US$17.00n/a4
Aug ’26US$7.79
US$5.58
-28.33%
30.33%US$8.00US$4.00n/a6
Jul ’26US$8.20
US$5.10
-37.80%
28.01%US$7.50US$4.00n/a5
Jun ’26US$6.04
US$4.80
-20.53%
20.41%US$6.00US$4.00n/a5
May ’26US$4.55
US$5.00
+9.89%
25.30%US$7.00US$4.00n/a5
Apr ’26US$5.37
US$5.55
+3.35%
17.21%US$7.00US$4.00n/a6
Mar ’26US$6.35
US$5.55
-12.60%
17.21%US$7.00US$4.00n/a6
Feb ’26US$5.05
US$4.31
-14.57%
41.23%US$6.00US$1.20n/a7
Jan ’26US$5.21
US$4.20
-19.39%
45.18%US$6.00US$1.20n/a6
Dec ’25US$4.77
US$3.70
-22.43%
47.20%US$6.00US$1.20n/a6
Nov ’25US$6.79
US$2.40
-64.65%
26.46%US$3.00US$1.20n/a6
Oct ’25US$6.05
US$2.40
-60.33%
26.46%US$3.00US$1.20n/a6
Sep ’25US$3.86
US$2.40
-37.82%
26.46%US$3.00US$1.20n/a6
Aug ’25US$2.51
US$1.63
-35.26%
35.25%US$2.50US$1.00US$7.796
Jul ’25US$1.17
US$1.21
+3.28%
14.22%US$1.50US$1.00US$8.206
Jun ’25US$1.44
US$1.21
-16.09%
14.22%US$1.50US$1.00US$6.046
May ’25US$0.87
US$1.21
+39.19%
14.22%US$1.50US$1.00US$4.556
Apr ’25US$1.32
US$1.21
-8.46%
14.22%US$1.50US$1.00US$5.376
Mar ’25US$1.14
US$1.67
+46.84%
20.62%US$2.00US$1.25US$6.356
Feb ’25US$2.35
US$2.20
-6.38%
18.18%US$3.00US$2.00US$5.055
Jan ’25US$2.82
US$2.85
+1.06%
51.00%US$6.00US$2.00US$5.216
Dec ’24US$1.89
US$2.79
+47.71%
53.34%US$6.00US$1.75US$4.776
Nov ’24US$1.35
US$5.46
+304.32%
43.48%US$10.50US$3.75US$6.796
Oct ’24US$3.36
US$5.68
+69.01%
37.56%US$10.50US$3.75US$6.057
Sep ’24US$3.50
US$5.44
+55.54%
38.38%US$10.50US$3.75US$3.868
Aug ’24US$4.56
US$6.83
+49.67%
30.03%US$12.00US$5.10US$2.518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$19.00
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/07 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CommScope Holding Company, Inc. 30 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Blair KingAvondale Partners
William PowerBaird
Amir RozwadowskiBarclays