CommScope Holding Company, Inc.

NasdaqGS:COMM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$965.0m

CommScope Holding Company Değerleme

COMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COMM ( $4.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COMM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COMM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COMM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COMM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$5.18b
Piyasa DeğeriUS$964.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COMM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
NTGR NETGEAR
1x3.2%US$684.1m
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$965.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: COMM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COMM'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x7.9%
COMM CommScope Holding Company
 0.2x-0.08%US$964.98m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
COMM 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x15.4%
COMM CommScope Holding Company
 0.2x50.7%US$964.98m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COMM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COMM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COMM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COMM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.44
US$3.70
-16.7%
47.2%US$6.00US$1.20n/a6
Nov ’25US$6.79
US$2.40
-64.7%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Oct ’25US$6.05
US$2.40
-60.3%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Sep ’25US$3.86
US$2.40
-37.8%
26.5%US$3.00US$1.20n/a6
Aug ’25US$2.51
US$1.63
-35.3%
35.3%US$2.50US$1.00n/a6
Jul ’25US$1.17
US$1.21
+3.3%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Jun ’25US$1.44
US$1.21
-16.1%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
May ’25US$0.87
US$1.21
+39.2%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Apr ’25US$1.32
US$1.21
-8.5%
14.2%US$1.50US$1.00n/a6
Mar ’25US$1.14
US$1.67
+46.8%
20.6%US$2.00US$1.25n/a6
Feb ’25US$2.35
US$2.20
-6.4%
18.2%US$3.00US$2.00n/a5
Jan ’25US$2.82
US$2.85
+1.1%
51.0%US$6.00US$2.00n/a6
Dec ’24US$1.89
US$2.79
+47.7%
53.3%US$6.00US$1.75n/a6
Nov ’24US$1.35
US$5.46
+304.3%
43.5%US$10.50US$3.75US$6.796
Oct ’24US$3.36
US$5.68
+69.0%
37.6%US$10.50US$3.75US$6.057
Sep ’24US$3.50
US$5.44
+55.5%
38.4%US$10.50US$3.75US$3.868
Aug ’24US$4.56
US$6.83
+49.7%
30.0%US$12.00US$5.10US$2.518
Jul ’24US$5.63
US$8.19
+45.4%
26.6%US$12.00US$5.50US$1.178
Jun ’24US$4.20
US$8.19
+94.9%
26.6%US$12.00US$5.50US$1.448
May ’24US$4.92
US$9.81
+99.4%
29.5%US$15.00US$5.50US$0.878
Apr ’24US$6.37
US$11.88
+86.4%
18.1%US$15.00US$9.00US$1.328
Mar ’24US$7.10
US$11.33
+59.6%
22.4%US$15.00US$7.00US$1.149
Feb ’24US$8.60
US$11.67
+35.7%
26.5%US$17.00US$7.00US$2.359
Jan ’24US$7.35
US$10.89
+48.1%
27.9%US$17.00US$7.00US$2.829
Dec ’23US$8.77
US$11.67
+33.0%
26.8%US$17.00US$7.00US$1.899
Nov ’23US$12.98
US$11.56
-11.0%
27.4%US$17.00US$7.00US$1.359

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$11.0m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.96

7D

-23.2%

1Y

-8.6%

Sangoma Technologies

CA$299.1m

Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.

SANG

CA$6.38

7D

2.4%

1Y

145.4%

Comtech Telecommunications

US$73.3m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.53

7D

-5.9%

1Y

-79.5%