Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Hisseleri %33 Geriledi Ancak Gelirler Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) hissedarları bir şeylerin olmasını beklerken geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %33 oranında düşmesiyle bir darbe aldı. Bununla birlikte, son 30 gün, hisse senedinin %473 gibi muazzam bir artış gösteren yıllık performansı üzerinde neredeyse hiç iz bırakmadı.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Birleşik Devletler İletişim sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,1x'in altında P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde, Applied Optoelectronics'in 2,5x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için hala affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Applied Optoelectronics için son analizimize göz atın

Applied Optoelectronics'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Applied Optoelectronics'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da P/S'nin çökmesini engelliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Applied Optoelectronics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Applied Optoelectronics'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %2,3 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda toplamda %7,2'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünecektir.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminleri önümüzdeki yıl gelir artışının %32 ile oldukça dirençli olacağını gösteriyor. Sektörün %0,4 oranında gerilemesi beklenirken bu mükemmel bir sonuç olacaktır.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Applied Optoelectronics'in F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin üzerinde olduğunu anlıyoruz. Şu anda, hissedarlar potansiyel olarak çok daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Applied Optoelectronics'in P/S'sinin Alt Satırı

Applied Optoelectronics'in P/S'sinde hala bir miktar yükselme var, ancak aynı şey son zamanlarda hisse fiyatı için söylenemez. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Beklediğimiz gibi, Applied Optoelectronics'in analist tahminlerini incelememiz, şirketin çalkantılı bir sektöre kıyasla daha iyi gelir tahmininin yüksek fiyat-satış oranına önemli bir katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki bozulma potansiyelinin yüksek F/K şeklinde bir prim ödemeyi haklı çıkaracak kadar uzak olduğunu düşünüyor. Bizim tek endişemiz, bu zorlu sektör koşullarında gelir yörüngesinin daha iyi performans göstermeye devam edip edemeyeceği. Yine de, şirketin beklentileri değişmezse hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Bununla birlikte, Applied Optoelectronics 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 2 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.