ZOO Digital Group plc

OTCPK:ZDGG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.5m

ZOO Digital Group Değerleme

ZDGG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZDGG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZDGG.F ( $0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZDGG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZDGG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZDGG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZDGG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZDGG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZDGG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$46.78m
Piyasa DeğeriUS$43.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZDGG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZDGG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
BSQR BSQUARE
1.2xn/aUS$37.4m
BMR Beamr Imaging
15.9xn/aUS$42.7m
MNDO MIND C.T.I
1.8xn/aUS$39.5m
JG Aurora Mobile
1xn/aUS$49.2m
ZDGG.F ZOO Digital Group
0.9x17.8%US$34.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZDGG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZDGG.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

82 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.3x12.4%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x17.8%US$43.54m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
ZDGG.F 0.9xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
82 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.3x17.2%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x145.8%US$43.54m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZDGG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZDGG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZDGG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZDGG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZDGG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$0.83
+78.0%
22.2%US$0.99US$0.57n/a3
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.35US$1.02n/a3
Oct ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Sep ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Aug ’25US$0.82
US$1.14
+39.3%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jul ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.98n/a3
May ’25US$0.52
US$0.76
+45.7%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.76
+100.4%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Mar ’25US$0.34
US$0.87
+155.9%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Feb ’25US$0.51
US$0.87
+70.6%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Jan ’25US$0.83
US$1.11
+33.7%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Dec ’24n/a
US$1.11
0%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Nov ’24US$0.41
US$1.07
+159.6%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Oct ’24US$0.65
US$1.07
+63.9%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Sep ’24n/a
US$2.13
0%
6.1%US$2.28US$1.96n/a3
Aug ’24n/a
US$2.20
0%
6.1%US$2.35US$2.02US$0.823
Jul ’24US$1.50
US$3.39
+126.2%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
Jun ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
May ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08US$0.523
Apr ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.383
Mar ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.343
Feb ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.513
Jan ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.833
Dec ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53n/a2
Nov ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53US$0.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%