Darktrace plc

OTCPK:DRKT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Darktrace Değerleme

DRKT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRKT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.93
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DRKT.F ( $7.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRKT.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DRKT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRKT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRKT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRKT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRKT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarUS$110.90m
Piyasa DeğeriUS$4.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRKT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRKT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
QLYS Qualys
29.4x5.2%US$5.0b
CVLT Commvault Systems
39.8x-11.4%US$7.1b
PRGS Progress Software
32.7x27.9%US$2.7b
DLB Dolby Laboratories
29.7x8.3%US$7.8b
DRKT.F Darktrace
44.8x7.8%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRKT.F Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRKT.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$118.95m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.47m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.67m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
DRKT.F 44.8xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies11PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRKT.F Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRKT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRKT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRKT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRKT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Jan ’26n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Dec ’25n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Nov ’25n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Oct ’25US$7.62
US$8.04
+5.6%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Sep ’25US$7.36
US$8.08
+9.8%
2.4%US$8.31US$7.58n/a12
Aug ’25US$7.32
US$7.78
+6.3%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jul ’25US$7.37
US$7.78
+5.7%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jun ’25US$7.47
US$7.86
+5.2%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
May ’25US$7.50
US$7.90
+5.3%
8.4%US$9.99US$7.18n/a12
Apr ’25US$5.68
US$6.68
+17.7%
19.1%US$8.85US$3.41n/a16
Mar ’25US$4.52
US$6.54
+44.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Feb ’25US$4.40
US$6.54
+48.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Jan ’25US$4.60
US$6.67
+44.9%
19.7%US$8.88US$3.30n/a14
Dec ’24US$4.36
US$6.65
+52.5%
19.5%US$8.89US$3.30n/a14
Nov ’24US$4.23
US$6.18
+46.2%
18.2%US$7.89US$2.91n/a14
Oct ’24US$5.09
US$6.13
+20.5%
18.1%US$7.93US$2.93US$7.6214
Sep ’24US$4.58
US$6.15
+34.4%
22.5%US$8.27US$3.05US$7.3615
Aug ’24US$4.85
US$6.05
+24.8%
22.5%US$8.36US$3.09US$7.3215
Jul ’24US$3.85
US$5.24
+36.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.3715
Jun ’24US$3.49
US$5.24
+50.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.4715
May ’24US$3.34
US$5.68
+70.0%
23.4%US$8.09US$3.11US$7.5012
Apr ’24US$3.12
US$5.47
+75.3%
24.4%US$8.05US$3.10US$5.6813
Mar ’24US$3.17
US$5.38
+70.0%
25.2%US$7.83US$3.01US$4.5212
Feb ’24US$2.75
US$5.56
+102.3%
25.5%US$8.04US$3.09US$4.4012
Jan ’24US$3.15
US$6.27
+98.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$8.04
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/09/30 21:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/30 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Darktrace plc 12 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victor ChengBofA Global Research
Rahul ChopraHSBC
Charles BrennanJefferies LLC