Computer Modelling Group Ltd.

OTCPK:CMDX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$487.9m

Computer Modelling Group Değerleme

CMDX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMDX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.92
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMDX.F ( $6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMDX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMDX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMDX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMDX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMDX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMDX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarCA$24.56m
Piyasa DeğeriCA$694.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMDX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMDX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
GRRR Gorilla Technology Group
25x4.2%US$489.1m
RDVT Red Violet
111.7x15.4%US$548.5m
DJCO Daily Journal
7.8xn/aUS$611.0m
CCSI Consensus Cloud Solutions
6.1x5.4%US$562.5m
CMDX.F Computer Modelling Group
28.7x20.3%US$694.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMDX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMDX.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$107.54m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.3xn/aUS$39.34m
NXTT Next Technology Holding
0.3xn/aUS$7.60m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.55m
CMDX.F 28.7xSektör Avg. 42.2xNo. of Companies11PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMDX.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMDX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMDX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMDX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMDX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.00
US$9.00
+50.0%
9.7%US$10.50US$7.70n/a7
Feb ’26US$7.10
US$9.67
+36.3%
9.1%US$10.42US$8.33n/a7
Jan ’26US$7.42
US$9.83
+32.5%
7.7%US$10.48US$8.38n/a7
Dec ’25US$7.33
US$10.15
+38.5%
7.0%US$10.71US$8.57n/a7
Nov ’25US$8.41
US$10.72
+27.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Oct ’25US$8.15
US$10.72
+31.5%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Sep ’25US$9.29
US$10.72
+15.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Aug ’25US$10.50
US$10.29
-2.0%
5.3%US$10.86US$9.41n/a7
Jul ’25US$9.61
US$9.57
-0.4%
8.3%US$10.92US$8.37n/a7
Jun ’25US$9.56
US$9.38
-1.9%
6.6%US$10.23US$8.41n/a6
May ’25US$8.18
US$8.64
+5.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Apr ’25US$7.54
US$8.64
+14.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Mar ’25US$7.46
US$8.34
+11.8%
9.9%US$9.27US$6.67n/a6
Feb ’25US$7.62
US$8.19
+7.5%
13.6%US$9.24US$5.91US$7.106
Jan ’25US$7.70
US$7.87
+2.3%
13.9%US$8.75US$5.83US$7.425
Dec ’24US$7.55
US$7.87
+4.4%
13.9%US$8.75US$5.83US$7.335
Nov ’24US$6.82
US$7.07
+3.7%
17.0%US$8.45US$5.14US$8.414
Oct ’24US$6.35
US$6.92
+8.9%
15.8%US$8.51US$5.18US$8.155
Sep ’24n/a
US$6.36
0%
12.4%US$7.40US$5.18US$9.295
Aug ’24US$5.46
US$5.60
+2.6%
16.3%US$6.98US$4.41US$10.504
Jul ’24US$5.03
US$5.60
+11.4%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.614
Jun ’24n/a
US$5.60
0%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.564
May ’24US$5.28
US$5.72
+8.4%
18.5%US$7.38US$4.43US$8.184
Apr ’24n/a
US$5.74
0%
16.5%US$7.36US$4.41US$7.545
Mar ’24US$5.17
US$5.69
+10.2%
21.0%US$7.49US$3.75US$7.465
Feb ’24US$4.58
US$4.68
+2.3%
15.3%US$5.90US$3.69US$7.625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.03
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Computer Modelling Group Ltd. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research