Computer Modelling Group Ltd.

OTCPK:CMDX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$613.9m

Computer Modelling Group Değerleme

CMDX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMDX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMDX.F ( $7.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMDX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMDX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMDX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMDX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMDX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMDX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarCA$20.57m
Piyasa DeğeriCA$858.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMDX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMDX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
RDVT Red Violet
103.7x15.4%US$525.6m
DJCO Daily Journal
17.7xn/aUS$795.4m
MGIC Magic Software Enterprises
15.5x8.0%US$539.6m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.4x5.1%US$472.7m
CMDX.F Computer Modelling Group
41.7x26.1%US$858.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMDX.F Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMDX.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
CMDX.F 41.7xSektör Avg. 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMDX.F Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMDX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMDX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMDX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMDX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.35
US$10.15
+38.0%
7.0%US$10.71US$8.57n/a7
Nov ’25US$8.41
US$10.72
+27.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Oct ’25US$8.15
US$10.72
+31.5%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Sep ’25US$9.29
US$10.72
+15.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Aug ’25US$10.50
US$10.29
-2.0%
5.3%US$10.86US$9.41n/a7
Jul ’25US$9.61
US$9.57
-0.4%
8.3%US$10.92US$8.37n/a7
Jun ’25US$9.56
US$9.38
-1.9%
6.6%US$10.23US$8.41n/a6
May ’25US$8.18
US$8.64
+5.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Apr ’25US$7.54
US$8.64
+14.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Mar ’25US$7.46
US$8.34
+11.8%
9.9%US$9.27US$6.67n/a6
Feb ’25US$7.62
US$8.19
+7.5%
13.6%US$9.24US$5.91n/a6
Jan ’25US$7.70
US$7.87
+2.3%
13.9%US$8.75US$5.83n/a5
Dec ’24US$7.55
US$7.87
+4.4%
13.9%US$8.75US$5.83n/a5
Nov ’24US$6.82
US$7.07
+3.7%
17.0%US$8.45US$5.14US$8.414
Oct ’24US$6.35
US$6.92
+8.9%
15.8%US$8.51US$5.18US$8.155
Sep ’24n/a
US$6.36
0%
12.4%US$7.40US$5.18US$9.295
Aug ’24US$5.46
US$5.60
+2.6%
16.3%US$6.98US$4.41US$10.504
Jul ’24US$5.03
US$5.60
+11.4%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.614
Jun ’24n/a
US$5.60
0%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.564
May ’24US$5.28
US$5.72
+8.4%
18.5%US$7.38US$4.43US$8.184
Apr ’24n/a
US$5.74
0%
16.5%US$7.36US$4.41US$7.545
Mar ’24US$5.17
US$5.69
+10.2%
21.0%US$7.49US$3.75US$7.465
Feb ’24US$4.58
US$4.68
+2.3%
15.3%US$5.90US$3.69US$7.625
Jan ’24US$4.34
US$4.68
+7.9%
15.3%US$5.90US$3.69US$7.705
Dec ’23US$4.54
US$4.65
+2.5%
17.2%US$6.00US$3.75US$7.555
Nov ’23US$3.82
US$4.29
+12.3%
18.9%US$5.82US$3.64US$6.825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%