Computer Modelling Group Ltd.

OTCPK:CMDX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$306.2m

Computer Modelling Group Değerleme

CMDX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMDX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CMDX.F ( $3.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMDX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMDX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMDX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMDX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMDX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMDX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarCA$20.74m
Piyasa DeğeriCA$415.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMDX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMDX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.2x
OOMA Ooma
146.9x43.94%US$334.8m
HKD AMTD Digital
12xn/aUS$436.8m
RDCM RADCOM
19.4xn/aUS$206.5m
MTLS Materialise
62.6x45.68%US$338.2m
CMDX.F Computer Modelling Group
19.9x11.25%US$415.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMDX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (60.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMDX.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.2x-97.65%US$3.98b
EXOD Exodus Movement
3.9x-32.20%US$453.32m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$418.20m
TONX TON Strategy
2xn/aUS$153.64m
CMDX.F 19.9xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies15PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMDX.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMDX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMDX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMDX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMDX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.72
US$4.97
+33.48%
22.76%US$7.21US$3.96n/a7
Jan ’27US$3.81
US$5.00
+31.36%
22.76%US$7.26US$3.99n/a7
Dec ’26US$3.75
US$5.17
+37.73%
19.84%US$7.09US$4.08n/a6
Nov ’26US$3.81
US$5.44
+42.78%
15.89%US$7.17US$4.66n/a6
Oct ’26US$4.47
US$5.74
+28.48%
14.07%US$7.24US$4.71n/a7
Sep ’26US$4.53
US$5.74
+26.66%
14.07%US$7.24US$4.71n/a7
Aug ’26US$5.54
US$6.50
+17.25%
10.29%US$7.22US$5.77n/a7
Jul ’26US$5.28
US$6.56
+24.24%
10.29%US$7.29US$5.83n/a7
Jun ’26US$4.91
US$6.55
+33.55%
10.29%US$7.28US$5.82n/a7
May ’26US$5.78
US$8.98
+55.40%
14.81%US$10.84US$6.50n/a7
Apr ’26US$5.59
US$8.68
+55.28%
14.81%US$10.48US$6.29n/a7
Mar ’26US$5.55
US$9.00
+62.18%
9.69%US$10.50US$7.70n/a7
Feb ’26US$7.10
US$9.67
+36.26%
9.09%US$10.42US$8.33n/a7
Jan ’26US$7.42
US$9.83
+32.52%
7.70%US$10.48US$8.38US$3.817
Dec ’25US$7.33
US$10.15
+38.52%
7.00%US$10.71US$8.57US$3.757
Nov ’25US$8.41
US$10.72
+27.43%
3.07%US$10.92US$10.20US$3.817
Oct ’25US$8.15
US$10.72
+31.49%
3.07%US$10.92US$10.20US$4.477
Sep ’25US$9.29
US$10.72
+15.36%
3.07%US$10.92US$10.20US$4.537
Aug ’25US$10.50
US$10.29
-2.00%
5.27%US$10.86US$9.41US$5.547
Jul ’25US$9.61
US$9.57
-0.36%
8.31%US$10.92US$8.37US$5.287
Jun ’25US$9.56
US$9.38
-1.88%
6.62%US$10.23US$8.41US$4.916
May ’25US$8.18
US$8.64
+5.60%
4.36%US$9.23US$8.12US$5.785
Apr ’25US$7.54
US$8.64
+14.57%
4.36%US$9.23US$8.12US$5.595
Mar ’25US$7.46
US$8.34
+11.81%
9.85%US$9.27US$6.67US$5.556
Feb ’25US$7.62
US$8.19
+7.47%
13.64%US$9.24US$5.91US$7.106
Jan ’25US$7.70
US$7.87
+2.30%
13.92%US$8.75US$5.83US$7.425
US$5.08
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/28 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Computer Modelling Group Ltd. 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research