RADCOM Ltd.

NasdaqCM:RDCM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$176.2m

RADCOM Değerleme

RDCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDCM ( $11.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDCM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RDCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RDCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RDCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUS$7.31m
Piyasa DeğeriUS$176.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
PERF Perfect
36.1x19.4%US$191.5m
EGAN eGain
25.2x-18.8%US$144.0m
HPAI Helport AI
27.6xn/aUS$211.7m
XNET Xunlei
8.1xn/aUS$121.0m
RDCM RADCOM
25.2xn/aUS$176.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDCM Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDCM'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
RDCM 25.2xSektör Avg. 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDCM Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RDCM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%