Data443 Risk Mitigation Değerleme
ATDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ATDS ( $0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ATDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ATDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ATDS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.01x |
| Satış | US$6.69m |
| Piyasa Değeri | US$104.86k |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -5.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ATDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
ZRFY Zerify | 6x | n/a | US$5.5k |
BKYI BIO-key International | 0.4x | 11.5% | US$2.9m |
STIX.F Semantix | 0.001x | n/a | US$39.2k |
WOWI Metro One Telecommunications | 0.7x | n/a | US$35.7k |
ATDS Data443 Risk Mitigation | 0.01x | n/a | US$104.9k |
Price-To-Sales vs Akranlar: ATDS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ATDS'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 76 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 5.5x | 12.4% | |
ATDS Data443 Risk Mitigation | 0.01x | n/a | US$104.86k |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.15b |
PGY Pagaya Technologies | 0.8x | 15.8% | US$773.38m |
| 76 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 5.5x | 17.1% | |
ATDS Data443 Risk Mitigation | 0.01x | n/a | US$104.86k |
Price-To-Sales vs Sektör: ATDS Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ATDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.01x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATDS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bitdeer Technologies Group
US$1.8b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$11.16
7D
-3.3%
1Y
145.3%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.94
7D
-0.3%
1Y
-16.5%
Dropbox
US$8.8b
Provides a content collaboration platform worldwide.
DBX
US$28.37
7D
6.4%
1Y
0.9%