Workiva Inc.'in (NYSE:WK) Fiyatı Konusunda Endişelenmek İçin Neden Var

Workiva Inc. şirketinin(NYSE:WK) 7,2x ' lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,8x'in altında P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Workiva için son analizimize bakın

Workiva Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Workiva'nın ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Belki de piyasa, şu anda yüksek olan P/S'yi haklı çıkarmak için gelecekteki gelir performansının iyileşmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Workiva'nın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Workiva için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

P/S oranını haklı çıkarmak için Workiva'nın sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %17'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %79'luk mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %17'lik bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli bir fark yaratmıyor.

Bu bilgiler ışığında, Workiva'nın sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometre.

Analistler Workiva'nın gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Workiva için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi önemli).

Bu riskler Workiva hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.