Shopify Değerleme
SHOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHOP ( $103.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $97.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHOP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SHOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SHOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SHOP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 97.1x |
| Kazançlar | US$1.38b |
| Piyasa Değeri | US$135.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 105x |
| PEG Oranı | 5.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SHOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55x | ||
GDDY GoDaddy | 14.4x | -7.5% | US$26.3b |
VRSN VeriSign | 20.3x | 2.7% | US$17.1b |
AKAM Akamai Technologies | 25.1x | 16.5% | US$13.1b |
WIX Wix.com | 160.2x | 32.3% | US$11.8b |
SHOP Shopify | 97.1x | 17.2% | US$135.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 55 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SHOP'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SHOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 97.1x |
| Adil PE Oran | 49x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 49 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$103.94 | US$115.71 +11.3% | 15.4% | US$145.00 | US$78.00 | n/a | 44 |
| Nov ’25 | US$78.99 | US$82.58 +4.5% | 11.8% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$78.45 | US$80.53 +2.7% | 11.4% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 44 |
| Sep ’25 | US$74.07 | US$78.34 +5.8% | 9.6% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$58.17 | US$76.84 +32.1% | 11.0% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | US$64.63 | US$76.50 +18.4% | 11.3% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | US$59.15 | US$76.60 +29.5% | 11.1% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | US$70.40 | US$83.08 +18.0% | 12.7% | US$105.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$78.19 | US$82.53 +5.5% | 12.4% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | US$76.59 | US$81.90 +6.9% | 12.9% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$76.72 | US$75.67 -1.4% | 14.5% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | US$77.90 | US$72.69 -6.7% | 13.6% | US$100.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$73.86 | US$68.21 -7.7% | 10.5% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$48.79 | US$66.42 +36.1% | 11.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$78.99 | 42 |
| Oct ’24 | US$54.57 | US$67.94 +24.5% | 10.8% | US$80.00 | US$52.00 | US$78.45 | 40 |
| Sep ’24 | US$66.71 | US$67.74 +1.5% | 11.1% | US$80.00 | US$52.00 | US$74.07 | 40 |
| Aug ’24 | US$67.45 | US$64.32 -4.6% | 14.2% | US$80.00 | US$41.00 | US$58.17 | 39 |
| Jul ’24 | US$64.60 | US$63.14 -2.3% | 14.9% | US$80.00 | US$41.00 | US$64.63 | 40 |
| Jun ’24 | US$57.94 | US$60.76 +4.9% | 17.6% | US$80.00 | US$36.00 | US$59.15 | 43 |
| May ’24 | US$47.28 | US$48.31 +2.2% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$70.40 | 43 |
| Apr ’24 | US$47.94 | US$47.68 -0.5% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$78.19 | 43 |
| Mar ’24 | US$40.10 | US$47.75 +19.1% | 17.6% | US$65.00 | US$34.00 | US$76.59 | 42 |
| Feb ’24 | US$50.26 | US$41.77 -16.9% | 16.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$76.72 | 41 |
| Jan ’24 | US$34.71 | US$40.06 +15.4% | 16.2% | US$60.00 | US$28.00 | US$77.90 | 41 |
| Dec ’23 | US$43.40 | US$39.69 -8.5% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$73.86 | 39 |
| Nov ’23 | US$34.79 | US$39.95 +14.8% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$48.79 | 39 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%