Shopify Inc.

NYSE:SHOP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$140.8b

Shopify Değerleme

SHOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHOP ( $108.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $95.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHOP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı101.8x
KazançlarUS$1.38b
Piyasa DeğeriUS$140.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
GDDY GoDaddy
15.6x-14.4%US$28.8b
VRSN VeriSign
22.2x2.7%US$19.1b
AKAM Akamai Technologies
27.4x16.3%US$14.4b
WIX Wix.com
132.9x36.4%US$12.4b
SHOP Shopify
101.8x17.6%US$140.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 101.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHOP'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.70m
DLTI DLT Resolution
0.5xn/aUS$405.39k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
SHOP 101.8xSektör Avg. 40.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 101.8 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 40.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran101.8x
Adil PE Oran49.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 101.8 49.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$108.95
US$118.86
+9.1%
13.7%US$145.00US$78.00n/a44
Dec ’25US$115.60
US$116.25
+0.6%
14.8%US$145.00US$78.00n/a44
Nov ’25US$78.99
US$82.58
+4.5%
11.8%US$105.00US$65.00n/a44
Oct ’25US$78.45
US$80.53
+2.7%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$74.07
US$78.34
+5.8%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$58.17
US$76.84
+32.1%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.63
US$76.50
+18.4%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$59.15
US$76.60
+29.5%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.40
US$83.08
+18.0%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$78.19
US$82.53
+5.5%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$76.59
US$81.90
+6.9%
12.9%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25US$76.72
US$75.67
-1.4%
14.5%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25US$77.90
US$72.69
-6.7%
13.6%US$100.00US$53.00n/a39
Dec ’24US$73.86
US$68.21
-7.7%
10.5%US$82.00US$53.00US$115.6039
Nov ’24US$48.79
US$66.42
+36.1%
11.4%US$80.00US$50.00US$78.9942
Oct ’24US$54.57
US$67.94
+24.5%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.4540
Sep ’24US$66.71
US$67.74
+1.5%
11.1%US$80.00US$52.00US$74.0740
Aug ’24US$67.45
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$58.1739
Jul ’24US$64.60
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.6340
Jun ’24US$57.94
US$60.76
+4.9%
17.6%US$80.00US$36.00US$59.1543
May ’24US$47.28
US$48.31
+2.2%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4043
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$78.1943
Mar ’24US$40.10
US$47.75
+19.1%
17.6%US$65.00US$34.00US$76.5942
Feb ’24US$50.26
US$41.77
-16.9%
16.9%US$60.00US$28.00US$76.7241
Jan ’24US$34.71
US$40.06
+15.4%
16.2%US$60.00US$28.00US$77.9041
Dec ’23US$43.40
US$39.69
-8.5%
16.0%US$60.00US$28.00US$73.8639

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shopify Inc. 80 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP