Shopify Değerleme

SHOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHOP ( $85.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $83.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHOP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SHOP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir13.1x
İşletme Değeri/FAVÖK102.9x
PEG Oranı4.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
GDDY GoDaddy
13.3x-7.9%US$23.5b
VRSN VeriSign
20.9x2.7%US$17.2b
AKAM Akamai Technologies
25.2x11.4%US$15.3b
WIX Wix.com
127.2x32.2%US$9.3b
SHOP Shopify
83.1x21.0%US$102.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 86.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHOP'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 86.8 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 45.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.8x
Adil PE Oran49.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.8 49.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.55
US$82.58
-3.5%
11.8%US$105.00US$65.00n/a44
Oct ’25US$78.45
US$80.53
+2.7%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$74.07
US$78.34
+5.8%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$58.17
US$76.84
+32.1%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.63
US$76.50
+18.4%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$59.15
US$76.60
+29.5%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.40
US$83.08
+18.0%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$78.19
US$82.53
+5.5%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$76.59
US$81.90
+6.9%
12.9%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25US$76.72
US$75.67
-1.4%
14.5%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25US$77.90
US$72.69
-6.7%
13.6%US$100.00US$53.00n/a39
Dec ’24US$73.86
US$68.21
-7.7%
10.5%US$82.00US$53.00n/a39
Nov ’24US$48.79
US$66.42
+36.1%
11.4%US$80.00US$50.00US$78.9942
Oct ’24US$54.57
US$67.94
+24.5%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.4540
Sep ’24US$66.71
US$67.74
+1.5%
11.1%US$80.00US$52.00US$74.0740
Aug ’24US$67.45
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$58.1739
Jul ’24US$64.60
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.6340
Jun ’24US$57.94
US$60.76
+4.9%
17.6%US$80.00US$36.00US$59.1543
May ’24US$47.28
US$48.31
+2.2%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4043
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$78.1943
Mar ’24US$40.10
US$47.75
+19.1%
17.6%US$65.00US$34.00US$76.5942
Feb ’24US$50.26
US$41.77
-16.9%
16.9%US$60.00US$28.00US$76.7241
Jan ’24US$34.71
US$40.06
+15.4%
16.2%US$60.00US$28.00US$77.9041
Dec ’23US$43.40
US$39.69
-8.5%
16.0%US$60.00US$28.00US$73.8639
Nov ’23US$34.79
US$39.95
+14.8%
16.0%US$60.00US$28.00US$48.7939

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin