Samsara Inc.in (NYSE:IOT) %45'lik Sıçraması Yatırımcılar Arasındaki Popülerliğini Gösteriyor

Samsara Inc.(NYSE:IOT) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemden sonra %45 değer kazandı. Son yükselişin ardından yıllık kazanç %153'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatı yükseldiğinden beri, ABD'deki Yazılım sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve 1,7x'in altındaki P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Samsara şu anda 21,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla güçlü satış sinyalleri gönderiyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Samsara için son analizimize göz atın

Samsara Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Samsara, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Samsara hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Samsara'nın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Samsara'nın F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %43'lük müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %239 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %28'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %16'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında Samsara'nın sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Samsara'nın P/S'sinin Alt Satırı

Samsara hisseleri son zamanlarda güçlü bir yükseliş gösterdi ve bu da P/S rakamının yükselmesine gerçekten yardımcı oldu. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Samsara'nın yüksek P/S oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Yazılım sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Samsara için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.