Fastly, Inc. (NYSE:FSLY) Son %32 Fiyat Düşüşüyle Çok Hızlı Çok Erken Koşmuş Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Fastly, Inc.(NYSE:FSLY) hisseleri son bir ayda %32 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %26 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nin BT sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Fastly'nin 2,3x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için hala affedilebilirsiniz. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Fastly için son analizimizi görüntüleyin

Fastly Nasıl Performans Gösteriyor?

Fastly, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Fastly hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Fastly'nin P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %17'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirini toplamda %67 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %14'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %12'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Fastly'nin F/K'sının sektördeki emsallerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Fastly'nin P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Son zamanlarda hisse fiyatı için aynı şey söylenemese de Fastly'nin F/K'sında hala bir miktar yükseliş var. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Fastly'nin gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi biraz şaşırtıcı. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu kadar olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Fastly için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.