Analistler Fair Isaac Corporation'ın (NYSE:FICO) İkinci Çeyrek Raporu Üzerine Finansal Bir Açıklama Yaptı

Bildiğiniz gibi Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO) geçtiğimiz günlerde ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Sonuç genel olarak olumluydu - 434 milyon ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Fair Isaac hisse başına 5,16 ABD doları tutarında, beklenenden biraz daha yüksek bir yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Bu, yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Fair Isaac için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Fair Isaac'in on iki analistinin ortak tahmini 2024 yılında 1,71 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönündedir. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %6,4'lük mütevazı bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın ise %6,3 artışla 20,69 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 1,70 milyar ABD Doları gelir ve 20,58 ABD Doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsalar da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Gelir veya kazanç tahminlerinde ya da 1.317 ABD$'lık fiyat hedefinde herhangi bir değişiklik olmaması, şirketin son sonuçlarında beklentileri karşıladığını göstermektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Fair Isaac ile ilgili bazı farklı görüşler mevcut olup, en yükselişte olan analist şirkete 1.500 ABD Doları değer biçerken, en düşüşte olan analist ise hisse başına 940 ABD Doları değer biçmektedir. Analistlerin şirketle ilgili farklı görüşleri olduğu kesin, ancak bize göre tahminler arasındaki fark, Fair Isaac hissedarlarını uç sonuçların beklediğini gösterecek kadar geniş değil.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. En son tahminlere göre Fair Isaac'in büyüme hızının anlamlı bir şekilde artması bekleniyor. 2024 yılı sonuna kadar yıllık %13'lük gelir artışı tahmini, son beş yıldaki yıllık %6,6'lık tarihsel büyümesinden belirgin bir şekilde daha hızlı. Sektördeki (analist kapsamındaki) diğer benzer şirketlerin de gelirlerini yılda %13 oranında artıracağı tahmin ediliyor. Gelirde öngörülen hızlanma hesaba katıldığında, Fair Isaac'in sektörün geneliyle yaklaşık aynı oranda büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Ayrıca gelir tahminlerini de teyit ettiler ve şirketin sektör geneliyle yaklaşık aynı oranda büyüyeceğini öngördüler. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, Fair Isaac hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Fair Isaac için 2026 yılına kadar uzanan analist tahminlerinin tamamına sahibiz ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de, Fair Isaac'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.