Loading...
ENFN logo

Enfusion, Inc.NYSE:ENFN Stok Raporu

Piyasa Değeri US$1.4b
Hisse Fiyatı
n/a
US$11.25
yokiçsel indirim
1Y15.1%
7D-1.5%
1D
Portföy Değeri
​
Görünüm

Enfusion, Inc.

NYSE:ENFN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Enfusion (ENFN) Hisse Özeti

Enfusion, Inc. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik'te yatırım yönetimi endüstrisi için hizmet olarak yazılım çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 20.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 58.99% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (1.4%) geçen yılın (3.6%) altında

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


ENFN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Enfusion, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Enfusion
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$10.76
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$11.80
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$7.83
Beta0.93
1 Aylık Değişim-3.06%
3 Aylık Değişim-3.15%
1 Yıllık Değişim15.08%
3 Yıllık Değişim-12.66%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-45.68%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Jan 29

An Update On The Enfusion Buyout

Summary Clearwater Analytics' $1.5 billion acquisition of Enfusion is a strategic move to expand its portfolio management offerings and enhance its SaaS revenue growth. Enfusion's strong business model and larger margin of safety made it a better investment compared to other fintech buyout deals. The deal is already priced in, offering limited upside for new investors, but promises long-term growth and potential synergies for existing shareholders. Clearwater's financing plan involves a mix of loans, revolving credit, and stock, with expectations of 20% revenue growth and improved EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 29

An Update On The Enfusion Buyout

Summary Clearwater Analytics' $1.5 billion acquisition of Enfusion is a strategic move to expand its portfolio management offerings and enhance its SaaS revenue growth. Enfusion's strong business model and larger margin of safety made it a better investment compared to other fintech buyout deals. The deal is already priced in, offering limited upside for new investors, but promises long-term growth and potential synergies for existing shareholders. Clearwater's financing plan involves a mix of loans, revolving credit, and stock, with expectations of 20% revenue growth and improved EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 24

Enfusion: Revenue Growth Should Start To Accelerate

Summary I maintain a buy rating for ENFN, anticipating revenue growth to exceed 20% due to improving macro conditions and solid execution. The macro environment has shown signs of turnaround, with rate cuts and reduced election uncertainty, boosting demand sentiment. ENFN's strong execution is evident in stable front book revenue growth, customer additions, and successful upmarket penetration. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Nov 23

Is There An Opportunity With Enfusion, Inc.'s (NYSE:ENFN) 32% Undervaluation?

Key Insights Enfusion's estimated fair value is US$15.33 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share price...
Seeking Alpha • Oct 29

Why Private Equity Will Buyout Enfusion

Summary Enfusion's steady revenue growth and low net profit margins make it an attractive buyout target for private equity firms, with a potential buyout price of $10-$15 per share. Despite using outdated tech buzzwords, Enfusion's sophisticated trading terms and cloud-native platform cater to institutional investors' needs for connectivity, data, and APIs. Major shareholders FTV and Malherbe control over 50% of Enfusion's stock, potentially commanding a significant buyout premium or blocking deals. Investors should add Enfusion to their watchlist, considering a small position post-U.S. election, as the company is profitable with growing top-line revenue. Read the full article on Seeking Alpha
User avatar
Yeni Anlatı • Sep 15

Critical Expansion And Diverse Client Base Propel Future Growth And Margin Enhancement

Enfusion's diversification into insurance and banking and its focus on economical front-to-back platform solutions aim to stabilize and grow revenue.
Seeking Alpha • Aug 19

Enfusion: Growth Should Accelerate In Coming Quarters

Summary ENFN's Q2 2024 earnings show growth in revenue and margins, with potential for growth acceleration in the future. ENFN is successfully penetrating new markets and upmarket, despite challenges in the macro environment. The key to ENFN's positive rerating lies in reaccelerating growth and improving profitability. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Aug 14

Investors Can Find Comfort In Enfusion's (NYSE:ENFN) Earnings Quality

Enfusion, Inc.'s ( NYSE:ENFN ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. While the headline numbers...
Seeking Alpha • Jun 16

Enfusion: Expectations Of Faster Growth And Higher Margins Justify A Buy Rating

Summary Enfusion targets to grow its top line at a faster pace by optimizing its customer mix. Positive operating leverage and an increase in operating efficiency will support higher EBITDA margins for Enfusion. I expect ENFN to achieve revenue growth acceleration and profitability improvement in the future, and this supports a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Mar 13

Is Now An Opportune Moment To Examine Enfusion, Inc. (NYSE:ENFN)?

Enfusion, Inc. ( NYSE:ENFN ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of 20% in...
Analiz Makalesi • Feb 19

Capital Allocation Trends At Enfusion (NYSE:ENFN) Aren't Ideal

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Seeking Alpha • Jan 18

Enfusion: Product Is Sticky And Industry Is Huge

Summary I am recommending a buy rating as I see room for ENFN to grow and visible catalysts for growth acceleration. The company provides an end-to-end SaaS solution for investment managers, making it a sticky product with high pricing power. The industry is large and healthy, with ample opportunities for Enfusion to expand its market share. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Jan 04

Calculating The Fair Value Of Enfusion, Inc. (NYSE:ENFN)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Enfusion fair value estimate is US$10.34 With US$9.21 share...
Analiz Makalesi • Dec 02

Investors Appear Satisfied With Enfusion, Inc.'s (NYSE:ENFN) Prospects As Shares Rocket 28%

Enfusion, Inc. ( NYSE:ENFN ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a...
Seeking Alpha • Nov 08

Enfusion: Still Bullish Considering Q3 EBITDA Beat

Summary Enfusion's EBITDA expanded by +48% YoY in Q3 2023, which was +6% better than what the market had expected. ENFN's long-term prospects are favorable, taking into account the room for revenue growth and profit margin improvement. I retain a Buy rating for ENFN stock, in consideration of its good recent quarterly results and positive financial outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Oct 31

Why Enfusion, Inc. (NYSE:ENFN) Could Be Worth Watching

Enfusion, Inc. ( NYSE:ENFN ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...
Seeking Alpha • Aug 24

Enfusion Faces Cross-Currents In Investment Management Software Market

Summary Enfusion reported Q2 2023 financial results below expectations. The company provides investment management software-as-a-service to global investment managers. The global investment management software market is expected to grow at a CAGR of 10.2% from 2019 to 2025. ENFN faces a variety of pressures from institutional prospects, so I remain Neutral [Hold] on the stock in the near term. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Aug 11

Enfusion, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Enfusion, Inc. ( NYSE:ENFN ) just released its latest second-quarter report and things are not looking great. Results...
Seeking Alpha • Jun 20

Enfusion: Multiple Catalysts

Summary Enfusion, Inc. could reverse its earlier share price underperformance, when interest rates peak and the new management team proves itself in time to come. Enfusion's long-term growth potential is decent, and the company has a good chance of delivering positive surprises with its actual top line performance for the remaining quarters of 2023. I award a Buy rating to Enfusion, as I have identified multiple potential catalysts for the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Mar 08

Enfusion, Inc.'s (NYSE:ENFN) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Enfusion fair value estimate is US$14.93 Current share price...

Hissedar Getirileri

ENFNUS SoftwareUS Pazar
7D-1.5%-8.5%-4.1%
1Y15.1%-14.0%20.6%

Getiri vs. Endüstri: ENFN geçen yıl % -14 oranında getiri sağlayan US Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ENFN geçen yıl % 20.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ENFN's price volatile compared to industry and market?
ENFN volatility
ENFN Average Weekly Movement2.4%
Software Industry Average Movement9.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ENFN son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ENFN 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19971,143Oleg Movchanwww.enfusion.com

Enfusion, Inc. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik'te yatırım yönetimi endüstrisi için hizmet olarak yazılım çözümleri sunmaktadır. Şirket, kullanıcıların baş yatırım yetkilileri (CIO'lar) ve portföy yöneticileri için toplu veya ayrıştırılmış portföy verilerini analiz etmelerini sağlayan değerleme ve risk araçlarından oluşan gerçek zamanlı bir yatırım kayıt defteri oluşturan Portföy Yönetim Sistemi ve portföy yöneticilerinin, tüccarların, uyum ekiplerinin ve analistlerin çeşitli varlık sınıfları için ticaret emirlerini elektronik olarak iletmelerini, ticaret emirlerini yönetmelerini ve ticaret düzenlemelerini ve iç yönergeleri sistematik olarak uygulamalarını sağlayan Emir ve Uygulama Yönetim Sistemi sunmaktadır. Ayrıca, finans müdürleri, işletme müdürleri, muhasebeciler ve operasyon ekipleri için tüm nakit ve menkul kıymet işlemleri için genel muhasebe yevmiye kayıtlarının gönderilmesini otomatikleştiren uygun bir çift girişli defter olan Muhasebe/Genel Muhasebe Sistemi; CIO'ların, portföy yöneticilerinin, tüccarların ve analistlerin portföyleri zaman ufukları boyunca analiz etmelerini ve iç ve dış paydaşlar için özelleştirilmiş görselleştirilmiş raporları otomatikleştirmelerini sağlayan Enfusion Analitik Sistemi ve teknoloji destekli ve yönetilen hizmetler sunmaktadır.

Enfusion, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Enfusion'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ENFN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.39b
Kazançlar(TTM)US$2.82m
Gelir(TTM)US$201.61m
361.3x
F/K Oranı
5.1x
P/S Oranı

ENFN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ENFN gelir tablosu (TTM)
GelirUS$201.61m
Gelir MaliyetiUS$64.87m
Brüt KârUS$136.74m
Diğer GiderlerUS$133.91m
KazançlarUS$2.82m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.03
Brüt Marj67.82%
Net Kâr Marjı1.40%
Borç/Özkaynak Oranı0%

ENFN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 16:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enfusion, Inc. 1 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gabriela BorgesGoldman Sachs