DigitalOcean Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:DOCN) P/S'sinde Bazı Güven Eksiklikleri Var

Amerika Birleşik Devletleri'nde BT sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 2 katın altında fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, DigitalOcean Holdings, Inc.(NYSE:DOCN) 5,2x P/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

DigitalOcean Holdings için son analizimize bakın

DigitalOcean Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

DigitalOcean Holdings, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde DigitalOcean Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

DigitalOcean Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

DigitalOcean Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %20'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %118'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden on iki analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %13 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yıllık %12 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurarak, DigitalOcean Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

DigitalOcean Holdings'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Analistler DigitalOcean Holdings'in gelirlerinin yalnızca sektörün geri kalanıyla eşit düzeyde büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına neden oluyor. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Ayrıca, DigitalOcean Holdings için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu (2'si endişe verici!) belirtmekte fayda var.

DigitalOcean Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.