Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Workday, Inc. şirketinin(NASDAQ:WDAY) 9,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,6x'in altında P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Workday için en son analizimize bakın

Workday Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Workday'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Birçok kişi vasat gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir, bu da P/S oranının düşmesini engelledi. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Workday hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Workday'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %17'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %68 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %17 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %15 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Workday'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde hayal kırıklığına uğrayabilir.

Workday'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Workday'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir F/K ile işlem görmesi biraz şaşırtıcı. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız, zira gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Workday için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Workday hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.