Sonuçlar: Workday, Inc. Beklentileri Aştı ve Konsensüs Tahminlerini Güncelledi

Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY) geçen hafta yıllık sonuçlarını açıkladı ve biz de bu raporun ardından işletmenin nasıl bir performans sergilediğini ve sektör tahmincilerinin şirket hakkında ne düşündüğünü görmek istedik. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 7,3 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin beklentisi olmasına rağmen, Workday hisse başına 5,21 ABD doları tutarında (yasal) bir kâr sağlayarak sürpriz yaptı ve bu rakam tahmin edilenin %450 üzerinde. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Workday için en son analizimize göz atın

Son sonuçların ardından, Workday'in 36 analisti 2025 yılında 8,41 milyar ABD Doları gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %16'lık sağlam bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %67 düşüşle 1,73 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 8,45 milyar ABD doları gelir ve 1,83 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistler gelecek yıl için kazanç tahminlerini revize etmiş olsalar da, konsensüs fiyat hedefini %6,1 artırarak 313 ABD dolarına yükseltmişlerdir; bu da revize edilen tahminlerin şirket için daha zayıf bir uzun vadeli geleceğin göstergesi olmadığını düşündürmektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Şu anda en yükselişteki analist Workday'e hisse başına 350 ABD doları değer biçerken, en düşüşteki analist 190 ABD doları değer biçiyor. Bu, tahminlerde hala biraz çeşitlilik olduğunu gösteriyor, ancak analistler hisse senedi konusunda başarı ya da başarısızlık durumu gibi tamamen bölünmüş görünmüyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. En son tahminlerden, 2025 yılı sonuna kadar yıllık %16'lık gelir artışının, son beş yıldaki yıllık %18'lik büyüme ile kabaca aynı doğrultuda olması nedeniyle, tahminlerin Workday'in tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediğini çıkarabiliriz. Bunu, analist tahminlerinin (toplamda) gelirlerin yıllık %12 büyüyeceğini öne sürdüğü daha geniş sektörle karşılaştırın. Dolayısıyla Workday'in sektöründen önemli ölçüde daha hızlı büyüyeceği oldukça açık.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta net bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Analistlerin, işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteren fiyat hedefinde bir yükseltme not ediyoruz.

Bunu göz önünde bulundurarak, Workday hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla Workday analistinden 2027 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de risklere dikkat etmeniz gerekiyor, örneğin - Workday'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.