Telos Corporation'ın (NASDAQ:TLS) Gelirleri Bazı Yatırımcılar İçin Yeterli Değil

Telos Corporation 'ın(NASDAQ:TLS) 1,6x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla kesinlikle incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira ABD'deki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 11x'in üzerindeki P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Telos için son analizimize bakın

Telos Nasıl Performans Gösteriyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Telos'un geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta görünmediğini düşündükleri için F/K düşük kalmaktadır. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Telos hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Telos İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Telos'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %31'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda toplamda %29'luk bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %3,6 oranında azalacak. Sektörün %15 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Telos'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Telos'un F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Telos'un analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki düşüşün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Telos'un zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Telos için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi biraz tatsız.

Bu riskler Telos hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.