Synchronoss Technologies, Inc.

NasdaqCM:SNCR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$134.9m

Synchronoss Technologies Değerleme

SNCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.49
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SNCR ( $12.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$4.58m
Piyasa DeğeriUS$134.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
EGAN eGain
31.4x-67.1%US$135.9m
CCRD CoreCard
29.4xn/aUS$161.7m
MAPS WM Technology
18.4x27.5%US$212.6m
HPAI Helport AI
29.2xn/aUS$204.2m
SNCR Synchronoss Technologies
29.5x57.7%US$134.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNCR Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNCR'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUT Hut 8
4x-48.2%US$1.34b
YXT YXT.COM Group Holding
1xn/aUS$67.89m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$32.52m
HTCR HeartCore Enterprises
4.2x-50.5%US$20.80m
SNCR 29.5xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies15PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNCR Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 32.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.52
US$24.33
+94.4%
47.0%US$40.00US$13.00n/a3
Mar ’26US$8.99
US$24.33
+170.7%
47.0%US$40.00US$13.00n/a3
Feb ’26US$9.88
US$24.33
+146.3%
47.0%US$40.00US$13.00n/a3
Jan ’26US$9.60
US$24.33
+153.5%
47.0%US$40.00US$13.00n/a3
Dec ’25US$9.88
US$24.33
+146.3%
47.0%US$40.00US$13.00n/a3
Nov ’25US$10.89
US$23.67
+117.3%
51.2%US$40.00US$11.00n/a3
Oct ’25US$14.10
US$23.67
+67.8%
51.2%US$40.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$14.81
US$23.67
+59.8%
51.2%US$40.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$10.06
US$19.68
+95.7%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Jul ’25US$9.34
US$19.68
+110.7%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Jun ’25US$9.08
US$19.68
+116.9%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
May ’25US$6.45
US$19.68
+205.2%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Apr ’25US$8.10
US$19.68
+143.0%
64.2%US$35.00US$4.05n/a3
Mar ’25US$9.58
US$20.02
+108.9%
65.2%US$36.00US$4.05US$8.993
Feb ’25US$7.30
US$20.02
+174.2%
65.2%US$36.00US$4.05US$9.883
Jan ’25US$6.21
US$23.85
+284.1%
59.2%US$36.00US$4.05US$9.603
Dec ’24US$4.57
US$23.85
+421.7%
59.2%US$36.00US$4.05US$9.883
Nov ’24US$4.00
US$25.50
+538.0%
46.3%US$36.00US$9.00US$10.893
Oct ’24US$8.64
US$25.50
+195.1%
46.3%US$36.00US$9.00US$14.103
Sep ’24US$8.73
US$25.50
+192.1%
46.3%US$36.00US$9.00US$14.813
Aug ’24US$8.91
US$25.50
+186.1%
46.3%US$36.00US$9.00US$10.063
Jul ’24US$8.36
US$25.50
+205.0%
46.3%US$36.00US$9.00US$9.343
Jun ’24US$8.81
US$25.50
+189.5%
46.3%US$36.00US$9.00US$9.083
May ’24US$7.88
US$24.98
+217.1%
49.7%US$41.40US$9.00US$6.454
Apr ’24US$8.46
US$24.98
+195.2%
49.7%US$41.40US$9.00US$8.104
Mar ’24US$9.45
US$27.23
+188.1%
44.3%US$41.40US$9.00US$9.584
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$24.33
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synchronoss Technologies, Inc. 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John BrightAvondale Partners
William PowerBaird
Steven FreitasBMO Capital Markets U.S. (Historical)